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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 500.00 | 183.00 | 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 728.00 | 18 655.00 | 74.00 | 18 728.00 |
AN Terrains | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 526 640.00 | 498 111.00 | 28 529.00 | 526 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 337.00 | 52 397.00 | 1 940.00 | 54 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 629.00 | 582 300.00 | 81 329.00 | 663 629.00 |
BT Marchandises | 316 635.00 | 43 414.00 | 273 221.00 | 316 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 239.00 | 12 701.00 | 447 538.00 | 460 239.00 |
BZ Autres créances | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CF Disponibilités | 192 465.00 | | 192 465.00 | 192 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 966.00 | 56 115.00 | 952 851.00 | 1 008 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 595.00 | 638 414.00 | 1 034 180.00 | 1 672 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 102 710.00 | 228 006.00 | | 102 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 710.00 | -125 295.00 | | 40 710.00 |
DK Provisions réglementées | 28 302.00 | 35 130.00 | | 28 302.00 |
DL TOTAL (I) | 611 722.00 | 577 841.00 | | 611 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 736.00 | 293 225.00 | | 315 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 322.00 | 108 983.00 | | 98 322.00 |
EA Autres dettes | 7 673.00 | 947.00 | | 7 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 458.00 | 403 155.00 | | 422 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 180.00 | 980 996.00 | | 1 034 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 870.00 | | 1 832.00 | 671 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 073.00 | 663 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 815.00 | 19 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 108.00 | 643 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 144.00 | | 83.00 | 20 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 281.00 | | 1 750.00 | 651 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 652.00 | 7 571.00 | 9 923.00 | 584 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 961.00 | 9.00 | 815.00 | 19 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 691.00 | 7 563.00 | 9 108.00 | 564 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 130.00 | | 6 828.00 | 35 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 130.00 | | 6 828.00 | 35 130.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 736.00 | 315 736.00 | | 315 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 322.00 | 98 322.00 | | 98 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UX Autres créances clients | 460 239.00 | 460 239.00 | | 460 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 161.00 | 499 866.00 | 295.00 | 500 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 458.00 | 422 458.00 | | 422 458.00 |