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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
AP Constructions | 3 074 099.00 | 2 865 359.00 | 208 740.00 | 3 074 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 372.00 | 106 590.00 | 11 782.00 | 118 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 778.00 | 484 084.00 | 31 694.00 | 515 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921 188.00 | 3 467 318.00 | 453 870.00 | 3 921 188.00 |
BT Marchandises | 650 369.00 | | 650 369.00 | 650 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 063.00 | 139.00 | 4 924.00 | 5 063.00 |
BZ Autres créances | 965 104.00 | | 965 104.00 | 965 104.00 |
CF Disponibilités | 103 717.00 | | 103 717.00 | 103 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 161.00 | 139.00 | 1 735 022.00 | 1 735 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 656 349.00 | 3 467 457.00 | 2 188 891.00 | 5 656 349.00 |
CU Autres participations | 175 519.00 | | 175 519.00 | 175 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 160.00 | | | 1 006 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 144.00 | | | 158 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 171.00 | | | 1 224 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 702.00 | | | 670 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 812.00 | | | 255 812.00 |
EA Autres dettes | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 720.00 | | | 964 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 891.00 | | | 2 188 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 720.00 | | | 964 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 365 391.00 | | 4 365 391.00 | 4 365 391.00 |
FD Production vendue biens | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
FG Production vendue services | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 372 721.00 | | 4 372 721.00 | 4 372 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 541 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 57 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 521.00 | | | 55 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 884.00 | | | -3 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 884.00 | | | -3 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 062.00 | | | -11 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 544.00 | | | 4 406 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 881.00 | | | 4 375 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 746 718.00 | | 181 270.00 | 3 746 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 3 921 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 3 708 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 709 299.00 | | 5 751.00 | 3 709 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 134.00 | | 175 519.00 | 26 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392 444.00 | 77 874.00 | 3 000.00 | 3 392 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 381 158.00 | 77 874.00 | 3 000.00 | 3 381 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
6T Sur comptes clients | 226.00 | 139.00 | 226.00 | 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 485.00 | 139.00 | 10 485.00 | 10 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 485.00 | 139.00 | 10 485.00 | 10 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 702.00 | 670 702.00 | | 670 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 943.00 | 102 943.00 | | 102 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
UX Autres créances clients | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VB T. V. A. | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
VC Groupe et associés | 768 695.00 | | | 768 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VI Groupe et associés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 909.00 | 64 909.00 | | 64 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 847.00 | | | 112 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 208.00 | 980 922.00 | 26 287.00 | 1 007 208.00 |
VW T.V.A. | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 413.00 | 962 413.00 | | 962 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 320.00 | | | 134 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
ST Autres comptes | 356 380.00 | | | 356 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 200 825.00 | | | 200 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 254.00 | | | 184 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 842.00 | | | 670 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549 453.00 | | | 549 453.00 |
ZE Dividendes | 295 455.00 | | | 295 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 384.00 | | | 668 384.00 |