| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
AP Constructions | 3 066 981.00 | 2 918 276.00 | 148 705.00 | 3 066 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 475.00 | 73 105.00 | 11 371.00 | 84 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 041.00 | 447 045.00 | 90 996.00 | 538 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 535.00 | 3 449 711.00 | 452 825.00 | 3 902 535.00 |
BT Marchandises | 583 930.00 | | 583 930.00 | 583 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BZ Autres créances | 1 171 960.00 | | 1 171 960.00 | 1 171 960.00 |
CF Disponibilités | 168 251.00 | | 168 251.00 | 168 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 901.00 | | 1 941 901.00 | 1 941 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 437.00 | 3 449 711.00 | 2 394 726.00 | 5 844 437.00 |
CU Autres participations | 175 619.00 | | 175 619.00 | 175 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 160.00 | | | 1 006 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 144.00 | | | 158 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 069.00 | | | 319 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 111.00 | | | 1 514 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 015.00 | | | 628 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 364.00 | | | 170 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
EA Autres dettes | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 615.00 | | | 880 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 726.00 | | | 2 394 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 615.00 | | | 880 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 546 607.00 | | 4 546 607.00 | 4 546 607.00 |
FD Production vendue biens | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
FG Production vendue services | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 560 711.00 | | 4 560 711.00 | 4 560 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 576 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 428 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 926.00 | |
GE Autres charges | | | 63 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 195.00 | 1.00 | | -11 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 591 539.00 | | | 4 591 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 470.00 | | | 4 272 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 069.00 | | | 319 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921 188.00 | | 82 881.00 | 3 921 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 533.00 | 3 902 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 533.00 | 3 689 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 708 249.00 | | 82 781.00 | 3 708 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 653.00 | | 100.00 | 201 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 467 318.00 | 83 926.00 | 101 533.00 | 3 467 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 456 033.00 | 83 926.00 | 101 533.00 | 3 456 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 015.00 | 628 015.00 | | 628 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
UX Autres créances clients | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
VB T. V. A. | 54 529.00 | | | 54 529.00 |
VC Groupe et associés | 871 480.00 | | | 871 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VI Groupe et associés | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 804.00 | | | 78 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 481.00 | | | 162 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 322.00 | 1 188 189.00 | 26 134.00 | 1 214 322.00 |
VW T.V.A. | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 228.00 | 880 228.00 | | 880 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 135.00 | | | 99 135.00 |
ST Autres comptes | 330 530.00 | | | 330 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
YT Sous‐traitance | 193 758.00 | | | 193 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51.00 | | | 51.00 |
YW Taxe professionnelle | -11 912.00 | | | -11 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 692 303.00 | | | 692 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 191.00 | | | 561 191.00 |
ZE Dividendes | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 491.00 | | | 695 491.00 |