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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
AP Constructions | 3 063 263.00 | 3 057 983.00 | 5 280.00 | 3 063 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 148.00 | 87 493.00 | 44 655.00 | 132 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 273.00 | 469 499.00 | 148 774.00 | 618 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 851 203.00 | 3 626 261.00 | 224 942.00 | 3 851 203.00 |
BT Marchandises | 439 798.00 | | 439 798.00 | 439 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 710.00 | 164.00 | 6 547.00 | 6 710.00 |
BZ Autres créances | 269 586.00 | | 269 586.00 | 269 586.00 |
CF Disponibilités | 669 841.00 | | 669 841.00 | 669 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 849.00 | 164.00 | 1 387 685.00 | 1 387 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 052.00 | 3 626 424.00 | 1 612 628.00 | 5 239 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 160.00 | 1 006 160.00 | | 1 006 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 144.00 | 158 144.00 | | 158 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
DH Report à nouveau | -344 181.00 | | | -344 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 283.00 | -344 181.00 | | -83 283.00 |
DL TOTAL (I) | 787 136.00 | 870 419.00 | | 787 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239.00 | 1 212.00 | | 1 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 2 505.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 067.00 | 820 654.00 | | 693 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 924.00 | 122 414.00 | | 125 924.00 |
EA Autres dettes | 5 162.00 | 4 622.00 | | 5 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 492.00 | 951 407.00 | | 825 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 628.00 | 1 821 826.00 | | 1 612 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 951 407.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 212.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 815 135.00 | | 3 815 135.00 | 3 815 135.00 |
FD Production vendue biens | -1 593.00 | | -1 593.00 | -1 593.00 |
FG Production vendue services | -11.00 | | -11.00 | -11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813 531.00 | | 3 813 531.00 | 3 813 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 853 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 119 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 9 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 5 099.00 | | 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 884.00 | 26 947.00 | | 7 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 541.00 | 4 923.00 | | 2 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 541.00 | 4 923.00 | | 2 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 744.00 | 9 977.00 | | 6 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 744.00 | 9 977.00 | | 6 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 203.00 | -5 053.00 | | -4 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 566.00 | -4 566.00 | | 4 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 102.00 | 3 551 192.00 | | 3 860 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 385.00 | 3 895 372.00 | | 3 943 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 283.00 | -344 181.00 | | -83 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 921.00 | 2 506.00 | | 3 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 833 007.00 | | 18 195.00 | 3 833 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 851 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 813 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 795 489.00 | | 18 195.00 | 3 795 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 546 692.00 | 79 568.00 | | 3 546 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 535 407.00 | 79 568.00 | | 3 535 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 067.00 | 693 067.00 | | 693 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
UX Autres créances clients | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 86 024.00 | 86 024.00 | | 86 024.00 |
VC Groupe et associés | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 221.00 | 122 221.00 | | 122 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 237.00 | 277 923.00 | 26 313.00 | 304 237.00 |
VW T.V.A. | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 392.00 | 825 392.00 | | 825 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 825.00 | | | 105 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
ST Autres comptes | 210 754.00 | | | 210 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 848.00 | | | 91 848.00 |
YT Sous‐traitance | 442 734.00 | | | 442 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 398.00 | | | 98 398.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 730.00 | | | 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 633.00 | | | 559 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526 895.00 | | | 526 895.00 |