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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 569.00 | 13 015.00 | 3 554.00 | 16 569.00 |
AP Constructions | 3 063 263.00 | 3 062 866.00 | 397.00 | 3 063 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 544.00 | 102 211.00 | 36 333.00 | 138 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 642.00 | 505 700.00 | 146 941.00 | 652 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 703.00 | | 76 703.00 | 76 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 563.00 | | 79 563.00 | 79 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 027 384.00 | 3 683 792.00 | 343 592.00 | 4 027 384.00 |
BT Marchandises | 654 737.00 | 26 703.00 | 628 034.00 | 654 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -20 777.00 | | -20 777.00 | -20 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BZ Autres créances | 578 888.00 | | 578 888.00 | 578 888.00 |
CF Disponibilités | 239 104.00 | | 239 104.00 | 239 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 669.00 | 26 703.00 | 1 444 966.00 | 1 471 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 053.00 | 3 710 495.00 | 1 788 558.00 | 5 499 053.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 160.00 | | | 1 006 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 144.00 | | | 158 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
DH Report à nouveau | -427 464.00 | | | -427 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 010.00 | | | 162 010.00 |
DL TOTAL (I) | 949 146.00 | | | 949 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970.00 | | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 386.00 | | | 724 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 579.00 | | | 104 579.00 |
EA Autres dettes | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 412.00 | | | 839 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 558.00 | | | 1 788 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 412.00 | | | 839 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 434 726.00 | | 4 434 726.00 | 4 434 726.00 |
FD Production vendue biens | -1 470.00 | | -1 470.00 | -1 470.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 433 266.00 | | 4 433 266.00 | 4 433 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 648 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 703.00 | |
GE Autres charges | | | 11 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 297 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 462 361.00 | | | 4 462 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 351.00 | | | 4 300 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 010.00 | | | 162 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 851 203.00 | | 176 529.00 | 3 851 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348.00 | 4 027 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348.00 | 3 931 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 285.00 | | 5 284.00 | 11 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 813 684.00 | | 117 816.00 | 3 813 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 234.00 | | 53 430.00 | 26 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 626 261.00 | 57 532.00 | | 3 626 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 285.00 | 1 730.00 | | 11 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 614 975.00 | 55 802.00 | | 3 614 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 703.00 | | |
6T Sur comptes clients | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164.00 | 26 703.00 | 164.00 | 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164.00 | 26 703.00 | 164.00 | 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 386.00 | 724 386.00 | | 724 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 563.00 | | 79 563.00 | 79 563.00 |
UX Autres créances clients | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 88 197.00 | 88 197.00 | | 88 197.00 |
VC Groupe et associés | 452 886.00 | 452 886.00 | | 452 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 168.00 | 598 605.00 | 79 563.00 | 678 168.00 |
VW T.V.A. | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 442.00 | 838 442.00 | | 838 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 774.00 | | | 92 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
ST Autres comptes | 224 091.00 | | | 224 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 605.00 | | | 123 605.00 |
YT Sous‐traitance | 469 326.00 | | | 469 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 160.00 | | | 77 160.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 151.00 | | | 58 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 925.00 | | | 150 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 645 848.00 | | | 645 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539 300.00 | | | 539 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 909 585.00 | | | 909 585.00 |