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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
AP Constructions | 3 063 263.00 | 3 031 018.00 | 32 244.00 | 3 063 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 243.00 | 72 271.00 | 58 972.00 | 131 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 983.00 | 432 118.00 | 168 865.00 | 600 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 833 007.00 | 3 546 692.00 | 286 315.00 | 3 833 007.00 |
BT Marchandises | 495 250.00 | | 495 250.00 | 495 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BZ Autres créances | 887 146.00 | | 887 146.00 | 887 146.00 |
CF Disponibilités | 143 951.00 | | 143 951.00 | 143 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 511.00 | | 1 535 511.00 | 1 535 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 518.00 | 3 546 692.00 | 1 821 826.00 | 5 368 518.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 160.00 | 1 006 160.00 | | 1 006 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 144.00 | 158 144.00 | | 158 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 296.00 | 46 691.00 | | 50 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 181.00 | 72 085.00 | | -344 181.00 |
DL TOTAL (I) | 870 419.00 | 1 283 081.00 | | 870 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212.00 | 1 367.00 | | 1 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 392.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 654.00 | 775 695.00 | | 820 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 414.00 | 174 998.00 | | 122 414.00 |
EA Autres dettes | 4 622.00 | 20 155.00 | | 4 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 407.00 | 981 607.00 | | 951 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 826.00 | 2 264 688.00 | | 1 821 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 407.00 | 981 607.00 | | 951 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212.00 | 1 367.00 | | 1 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 532 977.00 | | 3 532 977.00 | 3 532 977.00 |
FD Production vendue biens | -8 460.00 | | -8 460.00 | -8 460.00 |
FG Production vendue services | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 993.00 | | 3 528 993.00 | 3 528 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 009 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 155.00 | |
GE Autres charges | | | 31 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 099.00 | 9 748.00 | | 5 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 947.00 | 54 006.00 | | 26 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 923.00 | 1 570.00 | | 4 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 923.00 | 114 050.00 | | 4 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 977.00 | 2 570.00 | | 9 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 977.00 | 178 089.00 | | 9 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 053.00 | -64 039.00 | | -5 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 566.00 | | | -4 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 192.00 | 4 434 142.00 | | 3 551 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 372.00 | 4 362 057.00 | | 3 895 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 181.00 | 72 085.00 | | -344 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 506.00 | 1 334.00 | | 2 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 685 011.00 | | 174 548.00 | 3 685 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 551.00 | 3 833 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 551.00 | 3 795 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647 492.00 | | 174 548.00 | 3 647 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442 537.00 | 104 155.00 | | 3 442 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 431 252.00 | 104 155.00 | | 3 431 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 654.00 | 820 654.00 | | 820 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
UX Autres créances clients | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 80 857.00 | 80 857.00 | | 80 857.00 |
VC Groupe et associés | 559 886.00 | 559 886.00 | | 559 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 148.00 | 108 148.00 | | 108 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 105.00 | 131 105.00 | | 131 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 443.00 | 896 309.00 | 26 134.00 | 922 443.00 |
VW T.V.A. | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 902.00 | 948 902.00 | | 948 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 563.00 | | | 85 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -17 216.00 | | | -17 216.00 |
ST Autres comptes | 227 631.00 | | | 227 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 002.00 | | | 171 002.00 |
YT Sous‐traitance | 437 218.00 | | | 437 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 770.00 | | | 113 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 833.00 | | | 522 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 045.00 | | | 397 045.00 |
ZE Dividendes | 68 481.00 | | | 68 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 995.00 | | | 855 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |