| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 953.00 | 163 404.00 | 2 549.00 | 165 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 855.00 | 86 690.00 | 6 165.00 | 92 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 808.00 | 250 094.00 | 8 714.00 | 258 808.00 |
BT Marchandises | 105 570.00 | | 105 570.00 | 105 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 817.00 | 3 578.00 | 137 238.00 | 140 817.00 |
BZ Autres créances | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 227 180.00 | | 1 227 180.00 | 1 227 180.00 |
CF Disponibilités | 590 751.00 | | 590 751.00 | 590 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 121.00 | 3 578.00 | 2 065 543.00 | 2 069 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 929.00 | 253 672.00 | 2 074 257.00 | 2 327 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 1 581 033.00 | | | 1 581 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 128.00 | | | 175 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 991.00 | | | 1 772 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 170.00 | | | 186 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 614.00 | | | 82 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 266.00 | | | 301 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 257.00 | | | 2 074 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 266.00 | | | 301 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 321.00 | | 5 743.00 | 9 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 321.00 | | 5 743.00 | 9 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 321.00 | | 5 743.00 | 9 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 170.00 | 186 170.00 | | 186 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 614.00 | 82 614.00 | | 82 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 620.00 | 145 620.00 | | 145 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 266.00 | 301 266.00 | | 301 266.00 |