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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 953.00 | 164 308.00 | 1 645.00 | 165 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 855.00 | 88 606.00 | 4 249.00 | 92 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 808.00 | 252 915.00 | 5 893.00 | 258 808.00 |
BT Marchandises | 104 480.00 | | 104 480.00 | 104 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 699.00 | 1 353.00 | 85 345.00 | 86 699.00 |
BZ Autres créances | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 202 238.00 | | 1 202 238.00 | 1 202 238.00 |
CF Disponibilités | 762 550.00 | | 762 550.00 | 762 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 943.00 | 1 353.00 | 2 176 590.00 | 2 177 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 751.00 | 254 268.00 | 2 182 483.00 | 2 436 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 1 732 661.00 | | | 1 732 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 174.00 | | | 150 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 665.00 | | | 1 899 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 862.00 | | | 202 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 393.00 | | | 64 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 818.00 | | | 282 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 483.00 | | | 2 182 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 818.00 | | | 282 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 578.00 | 42.00 | 2 267.00 | 3 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 578.00 | 42.00 | 2 267.00 | 3 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 578.00 | 42.00 | 2 267.00 | 3 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 862.00 | 202 862.00 | | 202 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 393.00 | 64 393.00 | | 64 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 675.00 | 108 675.00 | | 108 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 818.00 | 282 818.00 | | 282 818.00 |