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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 597.00 | 137 439.00 | 1 158.00 | 138 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 705.00 | 93 154.00 | 551.00 | 93 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 302.00 | 230 593.00 | 1 709.00 | 232 302.00 |
BT Marchandises | 131 203.00 | | 131 203.00 | 131 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 293.00 | 11 620.00 | 107 673.00 | 119 293.00 |
BZ Autres créances | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 212 644.00 | | 1 212 644.00 | 1 212 644.00 |
CF Disponibilités | 1 409 666.00 | | 1 409 666.00 | 1 409 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 702.00 | 11 620.00 | 2 872 081.00 | 2 883 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 004.00 | 242 213.00 | 2 873 791.00 | 3 116 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 2 218 633.00 | | | 2 218 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 431.00 | | | 220 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 894.00 | | | 2 455 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 126.00 | | | 303 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 301.00 | | | 71 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 897.00 | | | 417 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 791.00 | | | 2 873 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 897.00 | | | 417 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 895.00 | 389.00 | 28 691.00 | 258 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 895.00 | 389.00 | 28 691.00 | 258 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 559.00 | | 3 939.00 | 15 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 559.00 | | 3 939.00 | 15 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 559.00 | | 3 939.00 | 15 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 126.00 | 303 126.00 | | 303 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 301.00 | 71 301.00 | | 71 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 189.00 | 130 189.00 | | 130 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 189.00 | 130 189.00 | | 130 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 897.00 | 417 897.00 | | 417 897.00 |