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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 953.00 | 165 791.00 | 162.00 | 165 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 855.00 | 92 440.00 | 415.00 | 92 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 808.00 | 258 231.00 | 577.00 | 258 808.00 |
BT Marchandises | 106 950.00 | | 106 950.00 | 106 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 772.00 | 2 955.00 | 92 817.00 | 95 772.00 |
BZ Autres créances | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 210 221.00 | | 1 210 221.00 | 1 210 221.00 |
CF Disponibilités | 1 039 488.00 | | 1 039 488.00 | 1 039 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 743.00 | 2 955.00 | 2 456 788.00 | 2 459 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 551.00 | 261 186.00 | 2 457 365.00 | 2 718 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 1 968 222.00 | | | 1 968 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 263.00 | | | 146 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 316.00 | | | 2 131 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 785.00 | | | 239 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 878.00 | | | 59 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 049.00 | | | 326 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 365.00 | | | 2 457 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 049.00 | | | 326 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 736.00 | 2 495.00 | | 255 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 736.00 | 2 495.00 | | 255 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 258 808.00 | | | 258 808.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 736.00 | 2 495.00 | | 255 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 808.00 | 258 231.00 | 577.00 | 258 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 785.00 | 239 785.00 | | 239 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 878.00 | 59 878.00 | | 59 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 084.00 | 103 084.00 | | 103 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 084.00 | 103 084.00 | | 103 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 049.00 | 326 049.00 | | 326 049.00 |