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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 953.00 | 165 953.00 | | 165 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 705.00 | 92 942.00 | 763.00 | 93 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 658.00 | 258 895.00 | 763.00 | 259 658.00 |
BT Marchandises | 119 248.00 | | 119 248.00 | 119 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 517.00 | 15 559.00 | 69 957.00 | 85 517.00 |
BZ Autres créances | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 211 432.00 | | 1 211 432.00 | 1 211 432.00 |
CF Disponibilités | 1 244 121.00 | | 1 244 121.00 | 1 244 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 510.00 | 15 559.00 | 2 650 951.00 | 2 666 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 168.00 | 274 454.00 | 2 651 714.00 | 2 926 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 2 086 586.00 | | | 2 086 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 848.00 | | | 162 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 263.00 | | | 2 266 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 113.00 | | | 271 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 617.00 | | | 70 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 451.00 | | | 385 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 714.00 | | | 2 651 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 451.00 | | | 385 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 231.00 | 664.00 | | 258 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 231.00 | 664.00 | | 258 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 258 231.00 | 664.00 | | 258 231.00 |
6T Sur comptes clients | 2 955.00 | 12 867.00 | 263.00 | 2 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 263.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 113.00 | 271 113.00 | | 271 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 617.00 | 70 617.00 | | 70 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 710.00 | 91 710.00 | | 91 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 710.00 | 91 710.00 | | 91 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 451.00 | 385 451.00 | | 385 451.00 |