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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 922.00 | 47 650.00 | 1 271.00 | 48 922.00 |
AH Fonds commercial | 697 435.00 | | 697 435.00 | 697 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 952.00 | 475 461.00 | 35 490.00 | 510 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 257 384.00 | 523 111.00 | 734 272.00 | 1 257 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 519.00 | 89 645.00 | 314 873.00 | 404 519.00 |
BZ Autres créances | 56 298.00 | | 56 298.00 | 56 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 583.00 | | 314 583.00 | 314 583.00 |
CF Disponibilités | 608 216.00 | | 608 216.00 | 608 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 835.00 | 89 645.00 | 1 328 189.00 | 1 417 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 220.00 | 612 757.00 | 2 062 462.00 | 2 675 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 260.00 | 223 260.00 | | 223 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
DG Autres réserves | 465 012.00 | 421 058.00 | | 465 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 282.00 | 175 522.00 | | 197 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 300.00 | 1 370 586.00 | | 1 436 300.00 |
DP Provisions pour risques | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 878.00 | 42 093.00 | | 43 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 278.00 | 42 093.00 | | 73 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 088.00 | 10 772.00 | | 21 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 488.00 | 182 910.00 | | 149 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 584.00 | 285 487.00 | | 284 584.00 |
EA Autres dettes | 28 745.00 | 33 833.00 | | 28 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 977.00 | 68 328.00 | | 68 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 884.00 | 590 829.00 | | 552 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 462.00 | 2 003 508.00 | | 2 062 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 884.00 | 590 830.00 | | 552 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 827.00 | | 2 676 827.00 | 2 676 827.00 |
FM Production stockée | | | -57.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 400.00 | |
GE Autres charges | | | 16 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 963.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 5 412.00 | | 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | 18 273.00 | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 147.00 | 1 845.00 | | 4 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 960.00 | 80.00 | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 197.00 | 1 926.00 | | 8 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 662.00 | 16 347.00 | | -7 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 436.00 | 49 129.00 | | 67 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 573.00 | 2 781 750.00 | | 2 756 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 291.00 | 2 606 227.00 | | 2 559 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 282.00 | 175 523.00 | | 197 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 281.00 | | 35 773.00 | 1 344 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 918.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 668.00 | 1 257 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 750.00 | 510 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 754.00 | | 16 604.00 | 729 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 627.00 | | 17 075.00 | 507 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 900.00 | | 2 093.00 | 106 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 833.00 | 25 029.00 | 13 750.00 | 511 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 919.00 | 1 731.00 | | 45 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 913.00 | 23 298.00 | 13 750.00 | 465 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 093.00 | 31 185.00 | | 42 093.00 |
6T Sur comptes clients | 129 199.00 | 14 755.00 | 54 309.00 | 129 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 199.00 | 14 755.00 | 54 309.00 | 129 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 292.00 | 45 940.00 | 54 309.00 | 171 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 155.00 | 54 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 785.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 489.00 | 149 489.00 | | 149 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 264.00 | 121 264.00 | | 121 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 424.00 | 71 424.00 | | 71 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 977.00 | 68 977.00 | | 68 977.00 |
UX Autres créances clients | 337 661.00 | | | 337 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 858.00 | | | 66 858.00 |
VB T. V. A. | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
VI Groupe et associés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 843.00 | 490 843.00 | | 490 843.00 |
VW T.V.A. | 74 144.00 | 74 144.00 | | 74 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 884.00 | 552 884.00 | | 552 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |