| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 887.00 | 29 773.00 | 2 113.00 | 31 887.00 |
AH Fonds commercial | 721 003.00 | | 721 003.00 | 721 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 657.00 | 496 620.00 | 136 037.00 | 632 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 403 710.00 | 526 393.00 | 1 877 316.00 | 2 403 710.00 |
BN En cours de production de biens | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 480.00 | 58 908.00 | 389 572.00 | 448 480.00 |
BZ Autres créances | 55 462.00 | | 55 462.00 | 55 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 990.00 | | 246 990.00 | 246 990.00 |
CF Disponibilités | 406 702.00 | | 406 702.00 | 406 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 097.00 | 58 908.00 | 1 150 189.00 | 1 209 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 807.00 | 585 301.00 | 3 027 505.00 | 3 612 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 018 163.00 | | 1 018 163.00 | 1 018 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 260.00 | 223 260.00 | | 223 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
DG Autres réserves | 612 976.00 | 599 778.00 | | 612 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 636.00 | 221 513.00 | | 266 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 617.00 | 1 595 297.00 | | 1 653 617.00 |
DP Provisions pour risques | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 080.00 | 26 600.00 | | 26 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 380.00 | 53 900.00 | | 53 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 490.00 | 601 654.00 | | 539 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 90 376.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 118.00 | 163 305.00 | | 312 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 138.00 | 296 969.00 | | 355 138.00 |
EA Autres dettes | 29 111.00 | 31 976.00 | | 29 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 945.00 | 86 570.00 | | 83 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 508.00 | 1 270 852.00 | | 1 320 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 505.00 | 2 920 050.00 | | 3 027 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 815.00 | 813 372.00 | | 945 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 131 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 131 911.00 | |
FM Production stockée | | | 4 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 545.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 992.00 | |
GE Autres charges | | | 10 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 739.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157.00 | 6 232.00 | | 2 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53.00 | 4 150.00 | | 53.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210.00 | 16 472.00 | | 2 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 524.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 511.00 | 908.00 | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 735.00 | 2 432.00 | | 2 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | 14 040.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 119.00 | 70 970.00 | | 75 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 559.00 | 3 228 732.00 | | 3 249 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 922.00 | 3 007 218.00 | | 2 982 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 636.00 | 221 514.00 | | 266 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 611.00 | | 8 009.00 | 2 450 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 680.00 | 1 018 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 909.00 | 2 403 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | 752 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 589.00 | 632 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 530.00 | | | 753 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 237.00 | | 8 009.00 | 629 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 843.00 | | | 1 067 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 536.00 | 41 880.00 | 4 022.00 | 488 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 310.00 | 4 103.00 | 640.00 | 26 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 226.00 | 37 776.00 | 3 382.00 | 462 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 900.00 | | 520.00 | 53 900.00 |
6T Sur comptes clients | 71 108.00 | 20 992.00 | 33 192.00 | 71 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 847.00 | 20 992.00 | 33 931.00 | 71 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 747.00 | 20 992.00 | 34 451.00 | 125 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 992.00 | 33 712.00 | |
UG ‐ Financières | | | 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 119.00 | 312 119.00 | | 312 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 141.00 | 151 141.00 | | 151 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 026.00 | 78 026.00 | | 78 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 945.00 | 83 945.00 | | 83 945.00 |
UX Autres créances clients | 432 277.00 | 432 277.00 | | 432 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
VB T. V. A. | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 490.00 | 164 797.00 | 374 693.00 | 539 490.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 141.00 | | | 162 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 377.00 | 531 173.00 | 16 204.00 | 547 377.00 |
VW T.V.A. | 87 815.00 | 87 815.00 | | 87 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 508.00 | 945 815.00 | 374 693.00 | 1 320 508.00 |