| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 820.00 | 31 846.00 | 4 973.00 | 36 820.00 |
AH Fonds commercial | 721 003.00 | | 721 003.00 | 721 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 931.00 | 463 483.00 | 106 448.00 | 569 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 038.00 | | 81 038.00 | 81 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 005.00 | 495 329.00 | 1 899 676.00 | 2 395 005.00 |
BN En cours de production de biens | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 545.00 | 64 862.00 | 494 683.00 | 559 545.00 |
BZ Autres créances | 61 108.00 | | 61 108.00 | 61 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 479.00 | | 505 479.00 | 505 479.00 |
CF Disponibilités | 114 379.00 | | 114 379.00 | 114 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 862.00 | 64 862.00 | 1 214 999.00 | 1 279 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 868.00 | 560 192.00 | 3 114 676.00 | 3 674 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 986 213.00 | | 986 213.00 | 986 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 260.00 | 223 260.00 | | 223 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
DG Autres réserves | 493 831.00 | 508 799.00 | | 493 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 227.00 | 149 491.00 | | 325 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 063.00 | 1 432 296.00 | | 1 593 063.00 |
DP Provisions pour risques | 28 800.00 | 31 358.00 | | 28 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 690.00 | 37 218.00 | | 32 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 490.00 | 68 576.00 | | 61 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 221.00 | 887 456.00 | | 760 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 153.00 | 23 759.00 | | 45 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 954.00 | 169 860.00 | | 155 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 212.00 | 316 261.00 | | 350 212.00 |
EA Autres dettes | 69 180.00 | 116 547.00 | | 69 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 400.00 | 71 850.00 | | 79 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 122.00 | 1 585 735.00 | | 1 460 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 676.00 | 3 086 607.00 | | 3 114 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 569.00 | 840 906.00 | | 858 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 948 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 948 552.00 | |
FM Production stockée | | | -450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 505.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 6 819.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | -25.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 088.00 | 13 504.00 | | 5 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568.00 | 2 272.00 | | 2 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | -75.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121.00 | 2 610.00 | | 3 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 966.00 | 10 894.00 | | 1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 631.00 | 45 369.00 | | 56 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 419.00 | 2 857 070.00 | | 3 127 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 191.00 | 2 707 578.00 | | 2 802 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 227.00 | 149 492.00 | | 325 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 188.00 | | 92 498.00 | 2 350 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 681.00 | 2 395 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 757 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 481.00 | 569 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 023.00 | | | 761 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 952.00 | | 11 460.00 | 602 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 213.00 | | 81 038.00 | 986 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 491.00 | 28 520.00 | 47 681.00 | 514 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 935.00 | 2 111.00 | 3 200.00 | 32 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 556.00 | 26 408.00 | 44 481.00 | 481 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 576.00 | | 7 086.00 | 68 576.00 |
6T Sur comptes clients | 63 866.00 | 24 609.00 | 23 613.00 | 63 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 866.00 | 24 609.00 | 23 613.00 | 63 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 442.00 | 24 609.00 | 30 699.00 | 132 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 609.00 | 26 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 955.00 | 155 955.00 | | 155 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 404.00 | 147 404.00 | | 147 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 881.00 | 82 881.00 | | 82 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 038.00 | | 81 038.00 | 81 038.00 |
UX Autres créances clients | 528 594.00 | 528 594.00 | | 528 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VB T. V. A. | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 221.00 | 158 669.00 | 567 872.00 | 760 221.00 |
VI Groupe et associés | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 485.00 | | | 142 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 292.00 | 656 254.00 | 81 038.00 | 737 292.00 |
VW T.V.A. | 93 576.00 | 93 576.00 | | 93 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 122.00 | 858 569.00 | 567 872.00 | 1 460 122.00 |