| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 527.00 | 26 310.00 | 6 216.00 | 32 527.00 |
AH Fonds commercial | 721 003.00 | | 721 003.00 | 721 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 237.00 | 462 225.00 | 167 011.00 | 629 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 679.00 | | 49 679.00 | 49 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 610.00 | 488 536.00 | 1 962 073.00 | 2 450 610.00 |
BN En cours de production de biens | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 467.00 | 71 108.00 | 372 359.00 | 443 467.00 |
BZ Autres créances | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 923.00 | 739.00 | 339 184.00 | 339 923.00 |
CF Disponibilités | 173 828.00 | | 173 828.00 | 173 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 823.00 | 71 847.00 | 957 976.00 | 1 029 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 433.00 | 560 383.00 | 2 920 050.00 | 3 480 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 018 163.00 | | 1 018 163.00 | 1 018 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 260.00 | 223 260.00 | | 223 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
DG Autres réserves | 599 778.00 | 493 831.00 | | 599 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 513.00 | 325 227.00 | | 221 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 297.00 | 1 593 063.00 | | 1 595 297.00 |
DP Provisions pour risques | 27 300.00 | 28 800.00 | | 27 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 600.00 | 32 690.00 | | 26 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 900.00 | 61 490.00 | | 53 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 654.00 | 760 221.00 | | 601 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 376.00 | 45 153.00 | | 90 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 305.00 | 155 954.00 | | 163 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 969.00 | 350 212.00 | | 296 969.00 |
EA Autres dettes | 31 976.00 | 69 180.00 | | 31 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 570.00 | 79 400.00 | | 86 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 852.00 | 1 460 122.00 | | 1 270 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 050.00 | 3 114 676.00 | | 2 920 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 858 569.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 273.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 127 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 127 306.00 | |
FM Production stockée | | | -570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 074.00 | |
GE Autres charges | | | 16 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 232.00 | 560.00 | | 6 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 090.00 | 4 528.00 | | 6 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 472.00 | 5 088.00 | | 16 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | 2 568.00 | | 1 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 908.00 | 553.00 | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 432.00 | 3 121.00 | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 040.00 | 1 966.00 | | 14 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 970.00 | 56 631.00 | | 70 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 732.00 | 3 127 419.00 | | 3 228 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 218.00 | 2 802 191.00 | | 3 007 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 514.00 | 325 227.00 | | 221 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 006.00 | | 152 771.00 | 2 395 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 462.00 | 1 067 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 167.00 | 2 450 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 659.00 | 753 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 045.00 | 629 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 823.00 | | 4 366.00 | 757 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 931.00 | | 94 351.00 | 569 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 251.00 | | 54 054.00 | 1 067 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 329.00 | 36 911.00 | 43 705.00 | 495 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 846.00 | 3 123.00 | 8 659.00 | 31 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 483.00 | 33 788.00 | 35 045.00 | 463 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 305.00 | 163 305.00 | | 163 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 043.00 | 85 043.00 | | 85 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 437.00 | 90 437.00 | | 90 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 570.00 | 86 570.00 | | 86 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
UX Autres créances clients | 415 084.00 | 415 084.00 | | 415 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
VB T. V. A. | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 654.00 | 144 174.00 | 457 480.00 | 601 654.00 |
VI Groupe et associés | 90 377.00 | 90 377.00 | | 90 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 171.00 | | | 165 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 570.00 | 534 187.00 | 28 384.00 | 562 570.00 |
VW T.V.A. | 80 511.00 | 80 511.00 | | 80 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 852.00 | 813 372.00 | 457 480.00 | 1 270 852.00 |