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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 020.00 | 32 934.00 | 7 085.00 | 40 020.00 |
AH Fonds commercial | 721 003.00 | | 721 003.00 | 721 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 952.00 | 481 555.00 | 121 396.00 | 602 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 188.00 | 514 490.00 | 1 835 697.00 | 2 350 188.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 784.00 | 63 866.00 | 326 918.00 | 390 784.00 |
BZ Autres créances | 107 985.00 | | 107 985.00 | 107 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 905.00 | | 482 905.00 | 482 905.00 |
CF Disponibilités | 288 727.00 | | 288 727.00 | 288 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 473.00 | | 38 473.00 | 38 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 776.00 | 63 866.00 | 1 250 910.00 | 1 314 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 964.00 | 578 356.00 | 3 086 607.00 | 3 664 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 986 213.00 | | 986 213.00 | 986 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 260.00 | 223 260.00 | | 223 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
DG Autres réserves | 508 799.00 | 465 012.00 | | 508 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 491.00 | 197 282.00 | | 149 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 296.00 | 1 436 300.00 | | 1 432 296.00 |
DP Provisions pour risques | 31 358.00 | 29 400.00 | | 31 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 218.00 | 43 878.00 | | 37 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 576.00 | 73 278.00 | | 68 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 456.00 | | | 887 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 759.00 | 21 088.00 | | 23 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 860.00 | 149 488.00 | | 169 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 261.00 | 284 584.00 | | 316 261.00 |
EA Autres dettes | 116 547.00 | 28 745.00 | | 116 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 850.00 | 68 977.00 | | 71 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 735.00 | 552 884.00 | | 1 585 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 607.00 | 2 062 462.00 | | 3 086 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 906.00 | 552 884.00 | | 840 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 779 865.00 | | 2 779 865.00 | 2 779 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 865.00 | | 2 779 865.00 | 2 779 865.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 926.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 358.00 | |
GE Autres charges | | | 31 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 767.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 819.00 | 535.00 | | 6 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 504.00 | 535.00 | | 13 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | 4 147.00 | | 2 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 90.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | 3 960.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610.00 | 8 197.00 | | 2 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 894.00 | -7 662.00 | | 10 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 369.00 | 67 436.00 | | 45 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 070.00 | 2 756 573.00 | | 2 857 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 578.00 | 2 559 291.00 | | 2 707 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 492.00 | 197 282.00 | | 149 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 385.00 | | 1 120 963.00 | 1 257 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 986 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 159.00 | 2 350 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 188.00 | 761 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 896.00 | 602 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 357.00 | | 30 854.00 | 746 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 952.00 | | 103 896.00 | 510 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 986 213.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 112.00 | 19 463.00 | 28 084.00 | 523 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 650.00 | 1 473.00 | 16 188.00 | 47 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 461.00 | 17 991.00 | 11 896.00 | 475 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 278.00 | 4 358.00 | 9 060.00 | 73 278.00 |
6T Sur comptes clients | 89 646.00 | 14 720.00 | 40 499.00 | 89 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 646.00 | 14 720.00 | 40 499.00 | 89 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 924.00 | 19 078.00 | 49 559.00 | 162 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 078.00 | 42 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 861.00 | 169 861.00 | | 169 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 577.00 | 133 577.00 | | 133 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 782.00 | 78 782.00 | | 78 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 547.00 | 116 547.00 | | 116 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 850.00 | 71 850.00 | | 71 850.00 |
UX Autres créances clients | 352 691.00 | | | 352 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
VB T. V. A. | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 456.00 | 142 627.00 | 576 884.00 | 887 456.00 |
VI Groupe et associés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 943.00 | 500 850.00 | 38 093.00 | 538 943.00 |
VW T.V.A. | 83 914.00 | 83 914.00 | | 83 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 735.00 | 840 906.00 | 576 884.00 | 1 585 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |