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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 148 933.00 | | 8 148 933.00 | 8 148 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BZ Autres créances | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CF Disponibilités | 272 854.00 | | 272 854.00 | 272 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 071.00 | | 297 071.00 | 297 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 446 005.00 | | 8 446 005.00 | 8 446 005.00 |
CU Autres participations | 8 148 933.00 | | 8 148 933.00 | 8 148 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 115.00 | | | 276 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 205 782.00 | | | 3 205 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
DG Autres réserves | 3 954 942.00 | | | 3 954 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 158.00 | | | 417 158.00 |
DL TOTAL (I) | 7 881 609.00 | | | 7 881 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 776.00 | | | 510 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 395.00 | | | 564 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 446 005.00 | | | 8 446 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 953.00 | | | 222 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 844.00 | 1 456.00 | 207 300.00 | 205 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 844.00 | 1 456.00 | 207 300.00 | 205 844.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 859.00 | |
GE Autres charges | | | 21 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 723.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 049.00 | | | 651 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 890.00 | | | 233 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 158.00 | | | 417 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
UX Autres créances clients | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | | | 634.00 |
VB T. V. A. | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 776.00 | 169 335.00 | 341 441.00 | 510 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 217.00 | 23 583.00 | 634.00 | 24 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 394.00 | 222 953.00 | 341 441.00 | 564 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 155.00 | | | 45 155.00 |
ST Autres comptes | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
YT Sous‐traitance | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 326.00 | | | 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334.00 | | | 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
ZE Dividendes | 331 338.00 | | | 331 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 024.00 | | | 60 024.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |