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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 148 933.00 | | 8 148 933.00 | 8 148 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
BZ Autres créances | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CF Disponibilités | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 205 019.00 | | 8 205 019.00 | 8 205 019.00 |
CU Autres participations | 8 148 933.00 | | 8 148 933.00 | 8 148 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 115.00 | | | 276 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 205 782.00 | | | 3 205 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
DG Autres réserves | 4 234 154.00 | | | 4 234 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 226.00 | | | 407 226.00 |
DL TOTAL (I) | 8 150 890.00 | | | 8 150 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 205 019.00 | | | 8 205 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 135.00 | 12 030.00 | 228 165.00 | 216 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 135.00 | 12 030.00 | 228 165.00 | 216 135.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 090.00 | |
GE Autres charges | | | 12 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -3 407.00 | | | -3 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 331.00 | | | 642 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 104.00 | | | 235 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 226.00 | | | 407 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 148 933.00 | | | 8 148 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 148 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 148 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 148 933.00 | | | 8 148 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
UX Autres créances clients | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VB T. V. A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 348.00 | | | 172 348.00 |
VP Divers | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 759.00 | | | 70 759.00 |
ST Autres comptes | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YT Sous‐traitance | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341.00 | | | 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
ZE Dividendes | 331 338.00 | | | 331 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 969.00 | | | 92 969.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |