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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 148 933.00 | | 8 148 933.00 | 8 148 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BZ Autres créances | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CF Disponibilités | 136 993.00 | | 136 993.00 | 136 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 611.00 | | 164 611.00 | 164 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 313 545.00 | | 8 313 545.00 | 8 313 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 728.00 | | | 728.00 |
CU Autres participations | 8 148 933.00 | | 8 148 933.00 | 8 148 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 115.00 | 276 115.00 | | 276 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 205 782.00 | 3 205 782.00 | | 3 205 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
DG Autres réserves | 4 466 228.00 | 4 040 763.00 | | 4 466 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 263.00 | 425 465.00 | | 99 263.00 |
DL TOTAL (I) | 8 075 001.00 | 7 975 737.00 | | 8 075 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 511.00 | 343 746.00 | | 173 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 277.00 | 34 458.00 | | 54 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 755.00 | 11 099.00 | | 10 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 544.00 | 389 304.00 | | 238 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 313 545.00 | 8 365 042.00 | | 8 313 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 881.00 | 16 703.00 | 226 585.00 | 209 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 881.00 | 16 703.00 | 226 585.00 | 209 881.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 645.00 | |
GE Autres charges | | | 21 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 924.00 | 644 183.00 | | 344 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 661.00 | 218 718.00 | | 245 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 263.00 | 425 465.00 | | 99 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 148 933.00 | | | 8 148 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 148 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 148 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 148 933.00 | | | 8 148 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
UX Autres créances clients | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VB T. V. A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 511.00 | 173 511.00 | | 173 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 093.00 | | | 169 093.00 |
VP Divers | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 617.00 | 26 889.00 | 728.00 | 27 617.00 |
VW T.V.A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 544.00 | 238 544.00 | | 238 544.00 |