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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 148 933.00 | | 8 148 933.00 | 8 148 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
BZ Autres créances | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CF Disponibilités | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 602.00 | | 74 602.00 | 74 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 223 535.00 | | 8 223 535.00 | 8 223 535.00 |
CU Autres participations | 8 148 933.00 | | 8 148 933.00 | 8 148 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 115.00 | | | 276 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 205 782.00 | | | 3 205 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
DG Autres réserves | 4 475 712.00 | | | 4 475 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 392.00 | | | 159 392.00 |
DL TOTAL (I) | 8 144 613.00 | | | 8 144 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 922.00 | | | 78 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 223 535.00 | | | 8 223 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 922.00 | | | 78 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 740.00 | 18 400.00 | 230 140.00 | 211 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 740.00 | 18 400.00 | 230 140.00 | 211 740.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 665.00 | |
GE Autres charges | | | 4 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 081.00 | | | 378 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 689.00 | | | 218 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 392.00 | | | 159 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 148 933.00 | | | 8 148 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 148 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 148 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 148 933.00 | | | 8 148 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VB T. V. A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VP Divers | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 922.00 | 78 922.00 | | 78 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 358.00 | | | 57 358.00 |
ST Autres comptes | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YT Sous‐traitance | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | | | 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
ZE Dividendes | 165 669.00 | | | 165 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 430.00 | | | 80 430.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |