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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 148 933.00 | | 8 148 933.00 | 8 148 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BZ Autres créances | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
CF Disponibilités | 175 265.00 | | 175 265.00 | 175 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 108.00 | | 216 108.00 | 216 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 365 042.00 | | 8 365 042.00 | 8 365 042.00 |
CU Autres participations | 8 148 933.00 | | 8 148 933.00 | 8 148 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 115.00 | | | 276 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 205 782.00 | | | 3 205 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
DG Autres réserves | 4 040 763.00 | | | 4 040 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 465.00 | | | 425 465.00 |
DL TOTAL (I) | 7 975 737.00 | | | 7 975 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 746.00 | | | 343 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 304.00 | | | 389 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 365 042.00 | | | 8 365 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 956.00 | | | 216 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 208.00 | 1 456.00 | 199 664.00 | 198 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 208.00 | 1 456.00 | 199 664.00 | 198 208.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 547.00 | |
GE Autres charges | | | 21 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 183.00 | | | 644 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 717.00 | | | 218 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 465.00 | | | 425 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 148 933.00 | | | 8 148 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 148 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 148 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 148 933.00 | | | 8 148 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
UX Autres créances clients | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
VB T. V. A. | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 746.00 | 171 398.00 | 172 348.00 | 343 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 899.00 | | | 165 899.00 |
VP Divers | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 304.00 | 216 956.00 | 172 348.00 | 389 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 345.00 | | | 65 345.00 |
ST Autres comptes | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YT Sous‐traitance | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 941.00 | | | 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
ZE Dividendes | 331 338.00 | | | 331 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 961.00 | | | 76 961.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |