| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 285.00 | 17 869.00 | 2 415.00 | 20 285.00 |
AN Terrains | 61 723.00 | 12 166.00 | 49 557.00 | 61 723.00 |
AP Constructions | 577 242.00 | 429 089.00 | 148 152.00 | 577 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 461.00 | 159 456.00 | 49 004.00 | 208 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 025.00 | 310 794.00 | 175 230.00 | 486 025.00 |
BF Prêts | 2 183 255.00 | | 2 183 255.00 | 2 183 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385 053.00 | | 385 053.00 | 385 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 998 307.00 | 929 376.00 | 3 068 930.00 | 3 998 307.00 |
BT Marchandises | 594 623.00 | 159 833.00 | 434 790.00 | 594 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618 201.00 | | 618 201.00 | 618 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 466 174.00 | 3 099.00 | 3 463 075.00 | 3 466 174.00 |
BZ Autres créances | 41 940.00 | 2 875.00 | 39 065.00 | 41 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 856 993.00 | | 2 856 993.00 | 2 856 993.00 |
CF Disponibilités | 1 859 625.00 | | 1 859 625.00 | 1 859 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 270.00 | | 127 270.00 | 127 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 564 831.00 | 165 807.00 | 9 399 024.00 | 9 564 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 563 139.00 | 1 095 184.00 | 12 467 955.00 | 13 563 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 568 309.00 | | | 2 568 309.00 |
CU Autres participations | 76 260.00 | | 76 260.00 | 76 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 7 785 821.00 | 7 515 294.00 | | 7 785 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 220.00 | 270 526.00 | | 627 220.00 |
DK Provisions réglementées | 49 469.00 | 50 474.00 | | 49 469.00 |
DL TOTAL (I) | 8 902 511.00 | 8 276 296.00 | | 8 902 511.00 |
DP Provisions pour risques | 212 921.00 | 80 824.00 | | 212 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 921.00 | 80 824.00 | | 212 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509.00 | 1 484.00 | | 1 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 439 412.00 | 2 179 535.00 | | 1 439 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 060.00 | 1 126 318.00 | | 1 157 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 721.00 | 359 545.00 | | 682 721.00 |
EA Autres dettes | 57 569.00 | 74 648.00 | | 57 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 250.00 | 703 900.00 | | 14 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 352 522.00 | 4 445 431.00 | | 3 352 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 467 955.00 | 12 802 551.00 | | 12 467 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 110.00 | 2 265 896.00 | | 1 913 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 484.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 815 773.00 | 7 372 109.00 | 12 187 882.00 | 4 815 773.00 |
FG Production vendue services | 131 477.00 | 133 278.00 | 264 755.00 | 131 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 947 250.00 | 7 505 387.00 | 12 452 638.00 | 4 947 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 750 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 336 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 921.00 | |
GE Autres charges | | | 17 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 028 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 76.00 | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 585.00 | 8 487.00 | | 7 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 962.00 | 21 763.00 | | 7 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 865.00 | 14 724.00 | | 16 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 593.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 438.00 | 6 020.00 | | 7 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 303.00 | 26 339.00 | | 24 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 341.00 | -4 575.00 | | -16 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 348.00 | 118 151.00 | | 313 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 993 506.00 | 5 664 408.00 | | 12 993 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 366 286.00 | 5 393 882.00 | | 12 366 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 220.00 | 270 526.00 | | 627 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192 949.00 | | | 4 192 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 644 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 998 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 240.00 | | | 1 275 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892 113.00 | | | 2 892 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 246.00 | 104 695.00 | 37 564.00 | 862 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 276.00 | 438.00 | 7 844.00 | 25 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 969.00 | 104 257.00 | 29 719.00 | 836 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 475.00 | 6 580.00 | 7 585.00 | 50 475.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 824.00 | 212 921.00 | 80 824.00 | 80 824.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 879.00 | 159 833.00 | 194 879.00 | 194 879.00 |
6T Sur comptes clients | 8 194.00 | | 5 095.00 | 8 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 385.00 | | 1 510.00 | 4 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 459.00 | 159 833.00 | 201 484.00 | 207 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 758.00 | 379 334.00 | 289 893.00 | 338 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 060.00 | 1 157 060.00 | | 1 157 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 165.00 | 202 165.00 | | 202 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 676.00 | 129 676.00 | | 129 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 405.00 | 180 405.00 | | 180 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 569.00 | 57 569.00 | | 57 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UP Prêts | 2 183 256.00 | 2 183 256.00 | | 2 183 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385 054.00 | 385 054.00 | | 385 054.00 |
UX Autres créances clients | 3 459 168.00 | | | 3 459 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 676.00 | | | 129 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VB T. V. A. | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 271.00 | | | 127 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 821 898.00 | 6 821 898.00 | | 6 821 898.00 |
VW T.V.A. | 135 213.00 | 135 213.00 | | 135 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 522.00 | 3 352 522.00 | | 3 352 522.00 |