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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 518.00 | 18 438.00 | 2 079.00 | 20 518.00 |
AN Terrains | 61 723.00 | 12 166.00 | 49 557.00 | 61 723.00 |
AP Constructions | 577 242.00 | 441 198.00 | 136 043.00 | 577 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 514.00 | 187 439.00 | 196 075.00 | 383 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 507.00 | 351 185.00 | 186 321.00 | 537 507.00 |
BF Prêts | 2 009 474.00 | | 2 009 474.00 | 2 009 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 586 204.00 | | 1 586 204.00 | 1 586 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 252 445.00 | 1 010 429.00 | 4 242 016.00 | 5 252 445.00 |
BT Marchandises | 816 464.00 | 184 216.00 | 632 247.00 | 816 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473 503.00 | | 473 503.00 | 473 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 816.00 | 3 099.00 | 1 997 717.00 | 2 000 816.00 |
BZ Autres créances | 231 865.00 | 1 035.00 | 230 830.00 | 231 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 106.00 | | 700 106.00 | 700 106.00 |
CF Disponibilités | 2 986 975.00 | | 2 986 975.00 | 2 986 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 233 928.00 | 188 351.00 | 7 045 576.00 | 7 233 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 486 374.00 | 1 198 780.00 | 11 287 593.00 | 12 486 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 586 204.00 | | | 1 586 204.00 |
CU Autres participations | 76 260.00 | | 76 260.00 | 76 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 413 041.00 | 7 785 821.00 | | 8 413 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 710.00 | 627 220.00 | | 272 710.00 |
DK Provisions réglementées | 46 100.00 | 49 469.00 | | 46 100.00 |
DL TOTAL (I) | 9 171 853.00 | 8 902 511.00 | | 9 171 853.00 |
DP Provisions pour risques | 111 864.00 | 212 921.00 | | 111 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 864.00 | 212 921.00 | | 111 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348.00 | 1 509.00 | | 2 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 439 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 722.00 | 1 157 060.00 | | 752 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 552.00 | 682 721.00 | | 430 552.00 |
EA Autres dettes | 17 092.00 | 57 569.00 | | 17 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 801 159.00 | 14 250.00 | | 801 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 876.00 | 3 352 522.00 | | 2 003 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 287 593.00 | 12 467 955.00 | | 11 287 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 876.00 | 1 913 110.00 | | 2 003 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 568 636.00 | 3 955 675.00 | 7 524 311.00 | 3 568 636.00 |
FG Production vendue services | 236 080.00 | 195 028.00 | 431 109.00 | 236 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 717.00 | 4 150 703.00 | 7 955 421.00 | 3 804 717.00 |
FN Production immobilisée | | | 171 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 502 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 151 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 864.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 205 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 614.00 | 7 585.00 | | 8 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 697.00 | 7 962.00 | | 12 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | 16 865.00 | | 2 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 245.00 | 7 438.00 | | 5 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 780.00 | 24 303.00 | | 7 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 917.00 | -16 341.00 | | 4 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 342.00 | 313 348.00 | | 139 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 625 122.00 | 12 993 506.00 | | 8 625 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352 412.00 | 12 366 286.00 | | 8 352 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 710.00 | 627 220.00 | | 272 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 998 308.00 | | | 3 998 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 671 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 252 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 559 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 453.00 | | | 1 333 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644 569.00 | | | 2 644 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 377.00 | 103 270.00 | 22 217.00 | 929 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 870.00 | 568.00 | | 17 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 507.00 | 102 702.00 | 22 217.00 | 911 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 469.00 | 5 245.00 | 8 614.00 | 49 469.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 921.00 | 111 864.00 | 212 921.00 | 212 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 833.00 | 184 217.00 | 159 833.00 | 159 833.00 |
6T Sur comptes clients | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 875.00 | | 1 840.00 | 2 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 807.00 | 184 217.00 | 161 673.00 | 165 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 197.00 | 301 326.00 | 383 208.00 | 428 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 541.00 | 752 541.00 | | 752 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 492.00 | 131 492.00 | | 131 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 154.00 | 101 154.00 | | 101 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 801 160.00 | 801 160.00 | | 801 160.00 |
UP Prêts | 2 009 475.00 | | | 2 009 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 586 205.00 | 1 586 205.00 | | 1 586 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 259.00 | | | 1 984 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
VB T. V. A. | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 941.00 | | | 223 941.00 |
VP Divers | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 880 210.00 | 3 870 736.00 | 2 009 475.00 | 5 880 210.00 |
VW T.V.A. | 183 751.00 | 183 751.00 | | 183 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 694.00 | 2 003 694.00 | | 2 003 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |