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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 1 346.00 | 84.00 | 1 430.00 |
AN Terrains | 60 725.00 | 11 168.00 | 49 557.00 | 60 725.00 |
AP Constructions | 582 662.00 | 474 715.00 | 107 948.00 | 582 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 795.00 | 104 271.00 | 80 523.00 | 184 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 170.00 | 386 399.00 | 123 771.00 | 510 170.00 |
BF Prêts | 1 312 218.00 | | 1 312 218.00 | 1 312 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618 469.00 | 31 643.00 | 1 586 826.00 | 1 618 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 347 795.00 | 1 009 542.00 | 3 338 253.00 | 4 347 795.00 |
BT Marchandises | 652 883.00 | 118 064.00 | 534 819.00 | 652 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840 347.00 | | 840 347.00 | 840 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 251.00 | 11 478.00 | 1 897 773.00 | 1 909 251.00 |
BZ Autres créances | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | 24 990.00 | 1 775 010.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 5 141 410.00 | | 5 141 410.00 | 5 141 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 398.00 | | 270 398.00 | 270 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 658 661.00 | 154 532.00 | 10 504 129.00 | 10 658 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 006 456.00 | 1 164 074.00 | 13 842 382.00 | 15 006 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 423.00 | | | 246 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
CU Autres participations | 77 325.00 | | 77 325.00 | 77 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 9 592 000.00 | 8 927 000.00 | | 9 592 000.00 |
DH Report à nouveau | 347.00 | 115.00 | | 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 372.00 | 665 233.00 | | 826 372.00 |
DK Provisions réglementées | 28 335.00 | 35 643.00 | | 28 335.00 |
DL TOTAL (I) | 10 887 054.00 | 10 067 990.00 | | 10 887 054.00 |
DP Provisions pour risques | 146 925.00 | 210 478.00 | | 146 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 925.00 | 210 478.00 | | 146 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619.00 | 2 434.00 | | 1 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 800.00 | 6 350.00 | | 333 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 414.00 | 570 530.00 | | 888 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 006.00 | 713 068.00 | | 466 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 999.00 | | |
EA Autres dettes | 50 349.00 | 28 730.00 | | 50 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 068 215.00 | 819 600.00 | | 1 068 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 403.00 | 2 153 711.00 | | 2 808 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 842 382.00 | 12 432 180.00 | | 13 842 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 603.00 | 2 147 361.00 | | 2 474 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 619.00 | 2 434.00 | | 1 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 543 820.00 | | 260 884.00 | 4 543 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414 315.00 | 3 008 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 909.00 | 4 347 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 627.00 | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 967.00 | 1 338 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 395.00 | | 68 925.00 | 1 309 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230 368.00 | | 191 959.00 | 3 230 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 556.00 | 107 937.00 | 42 594.00 | 912 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 755.00 | 218.00 | 2 627.00 | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 801.00 | 107 719.00 | 39 967.00 | 908 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 625.00 | 16 536.00 | 4 518.00 | 19 625.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 643.00 | | 7 308.00 | 35 643.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 478.00 | 146 925.00 | 210 478.00 | 210 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 174.00 | 118 064.00 | 159 174.00 | 159 174.00 |
6T Sur comptes clients | 12 110.00 | | 632.00 | 12 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 063.00 | 13 070.00 | 2 143.00 | 14 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 971.00 | 147 670.00 | 166 466.00 | 204 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 093.00 | 294 595.00 | 384 253.00 | 451 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 989.00 | 370 284.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 606.00 | 6 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 414.00 | 888 414.00 | | 888 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 585.00 | 224 585.00 | | 224 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 235.00 | 120 235.00 | | 120 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 068 215.00 | 1 068 215.00 | | 1 068 215.00 |
UP Prêts | 1 312 218.00 | 246 423.00 | 1 065 795.00 | 1 312 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618 469.00 | | 1 618 469.00 | 1 618 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 487.00 | 1 895 487.00 | | 1 895 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
VB T. V. A. | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VP Divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 398.00 | 270 398.00 | | 270 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 154 707.00 | 2 456 679.00 | 2 698 028.00 | 5 154 707.00 |
VW T.V.A. | 87 937.00 | 87 937.00 | | 87 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 603.00 | 2 474 603.00 | | 2 474 603.00 |