| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 3 755.00 | 302.00 | 4 057.00 |
AN Terrains | 61 724.00 | 12 167.00 | 49 557.00 | 61 724.00 |
AP Constructions | 582 662.00 | 463 324.00 | 119 338.00 | 582 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 065.00 | 113 391.00 | 66 674.00 | 180 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 944.00 | 319 920.00 | 165 025.00 | 484 944.00 |
BF Prêts | 1 551 491.00 | | 1 551 491.00 | 1 551 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602 617.00 | 19 625.00 | 1 582 992.00 | 1 602 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 543 820.00 | 932 181.00 | 3 611 639.00 | 4 543 820.00 |
BT Marchandises | 629 355.00 | 159 174.00 | 470 182.00 | 629 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983 698.00 | | 983 698.00 | 983 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462 909.00 | 12 110.00 | 2 450 799.00 | 2 462 909.00 |
BZ Autres créances | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 106.00 | 14 063.00 | 1 336 043.00 | 1 350 106.00 |
CF Disponibilités | 3 526 234.00 | | 3 526 234.00 | 3 526 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 005 888.00 | 185 346.00 | 8 820 541.00 | 9 005 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 549 707.00 | 1 117 527.00 | 12 432 180.00 | 13 549 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 273.00 | | | 239 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
CU Autres participations | 76 260.00 | | 76 260.00 | 76 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 927 000.00 | 8 685 753.00 | | 8 927 000.00 |
DH Report à nouveau | 115.00 | | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 233.00 | 241 362.00 | | 665 233.00 |
DK Provisions réglementées | 35 643.00 | 43 473.00 | | 35 643.00 |
DL TOTAL (I) | 10 067 990.00 | 9 410 587.00 | | 10 067 990.00 |
DP Provisions pour risques | 210 478.00 | 102 632.00 | | 210 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 478.00 | 102 632.00 | | 210 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434.00 | 3 129.00 | | 2 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 350.00 | 684 300.00 | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 530.00 | 1 464 702.00 | | 570 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 068.00 | 385 529.00 | | 713 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 999.00 | 5 693.00 | | 12 999.00 |
EA Autres dettes | 28 730.00 | 17 845.00 | | 28 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 819 600.00 | 384 640.00 | | 819 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 711.00 | 2 945 838.00 | | 2 153 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 432 180.00 | 12 459 057.00 | | 12 432 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 361.00 | 2 261 538.00 | | 2 147 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 434.00 | 3 129.00 | | 2 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 848 718.00 | | 95 229.00 | 4 848 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 287.00 | 3 230 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 127.00 | 4 543 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 841.00 | 1 309 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 007.00 | | 95 229.00 | 1 381 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463 655.00 | | | 3 463 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 272.00 | 97 124.00 | 166 841.00 | 982 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | 155.00 | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 673.00 | 96 969.00 | 166 841.00 | 978 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 19 625.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 473.00 | 14.00 | 7 844.00 | 43 473.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 632.00 | 210 478.00 | 102 632.00 | 102 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 869.00 | 159 174.00 | 184 869.00 | 184 869.00 |
6T Sur comptes clients | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 979.00 | 192 862.00 | 184 869.00 | 196 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 084.00 | 403 354.00 | 295 345.00 | 343 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 652.00 | 287 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 688.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14.00 | 7 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 530.00 | 570 530.00 | | 570 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 770.00 | 204 770.00 | | 204 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 018.00 | 119 018.00 | | 119 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 319.00 | 262 319.00 | | 262 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 819 600.00 | 819 600.00 | | 819 600.00 |
UP Prêts | 1 551 491.00 | 239 273.00 | 1 312 218.00 | 1 551 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602 617.00 | | 1 602 617.00 | 1 602 617.00 |
UX Autres créances clients | 2 448 389.00 | 2 448 389.00 | | 2 448 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
VB T. V. A. | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VP Divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 670 602.00 | 2 741 248.00 | 2 929 354.00 | 5 670 602.00 |
VW T.V.A. | 96 776.00 | 96 776.00 | | 96 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 361.00 | 2 147 361.00 | | 2 147 361.00 |