| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 195.00 | 38.00 | 233.00 |
AN Terrains | 60 725.00 | 11 168.00 | 49 557.00 | 60 725.00 |
AP Constructions | 596 908.00 | 486 216.00 | 110 692.00 | 596 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 841.00 | 134 137.00 | 51 704.00 | 185 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 312.00 | 334 362.00 | 241 950.00 | 576 312.00 |
BF Prêts | 1 065 795.00 | | 1 065 795.00 | 1 065 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595 723.00 | 23 913.00 | 1 571 810.00 | 1 595 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 158 862.00 | 989 991.00 | 3 168 871.00 | 4 158 862.00 |
BT Marchandises | 688 508.00 | 138 750.00 | 549 758.00 | 688 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575 242.00 | 11 210.00 | 2 564 032.00 | 2 575 242.00 |
BZ Autres créances | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | 28 505.00 | 1 771 495.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 8 144 718.00 | | 8 144 718.00 | 8 144 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194 884.00 | | 1 194 884.00 | 1 194 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 435 881.00 | 178 466.00 | 14 257 415.00 | 14 435 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 594 742.00 | 1 168 457.00 | 17 426 286.00 | 18 594 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 804.00 | | | 253 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
CU Autres participations | 77 325.00 | | 77 325.00 | 77 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 10 418 000.00 | 9 592 000.00 | | 10 418 000.00 |
DH Report à nouveau | 719.00 | 347.00 | | 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 105.00 | 826 372.00 | | 929 105.00 |
DK Provisions réglementées | 23 590.00 | 28 335.00 | | 23 590.00 |
DL TOTAL (I) | 11 811 415.00 | 10 887 054.00 | | 11 811 415.00 |
DP Provisions pour risques | 369 877.00 | 146 925.00 | | 369 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 877.00 | 146 925.00 | | 369 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 981.00 | 1 619.00 | | 4 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665 510.00 | 333 800.00 | | 665 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 939.00 | 888 414.00 | | 2 183 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 792.00 | 466 006.00 | | 458 792.00 |
EA Autres dettes | 194 623.00 | 50 349.00 | | 194 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 737 150.00 | 1 068 215.00 | | 1 737 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 244 994.00 | 2 808 403.00 | | 5 244 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 426 286.00 | 13 842 382.00 | | 17 426 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 577 120.00 | 2 474 603.00 | | 4 577 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 069.00 | 1 619.00 | | 2 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 347 795.00 | | 192 238.00 | 4 347 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 269 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 169.00 | 2 738 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 171.00 | 4 158 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 198.00 | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 804.00 | 1 419 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 353.00 | | 192 238.00 | 1 338 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008 012.00 | | | 3 008 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 899.00 | 100 181.00 | 112 002.00 | 977 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 47.00 | 1 198.00 | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 553.00 | 100 134.00 | 110 804.00 | 976 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 643.00 | 23 913.00 | 31 643.00 | 31 643.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 335.00 | | 4 744.00 | 28 335.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 925.00 | 369 877.00 | 146 925.00 | 146 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 064.00 | 138 750.00 | 118 064.00 | 118 064.00 |
6T Sur comptes clients | 11 478.00 | | 268.00 | 11 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 990.00 | 28 505.00 | 24 990.00 | 24 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 175.00 | 191 169.00 | 174 965.00 | 186 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 435.00 | 561 046.00 | 326 634.00 | 361 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508 627.00 | 265 257.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 418.00 | 56 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 939.00 | 2 183 939.00 | | 2 183 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 813.00 | 244 813.00 | | 244 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 694.00 | 136 694.00 | | 136 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 623.00 | 194 623.00 | | 194 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 737 150.00 | 1 737 150.00 | | 1 737 150.00 |
UP Prêts | 1 065 795.00 | 253 804.00 | 811 991.00 | 1 065 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595 723.00 | | 1 595 723.00 | 1 595 723.00 |
UX Autres créances clients | 2 561 800.00 | 2 561 800.00 | | 2 561 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
VB T. V. A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 911.00 | 547.00 | 2 364.00 | 2 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89.00 | | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194 884.00 | 1 194 884.00 | | 1 194 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 464 172.00 | 4 043 016.00 | 2 421 156.00 | 6 464 172.00 |
VW T.V.A. | 66 170.00 | 66 170.00 | | 66 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579 484.00 | 4 577 120.00 | 2 364.00 | 4 579 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |