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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 174.00 | | 90 174.00 | 90 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 712.00 | 13 726.00 | 4 986.00 | 18 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 159.00 | 184 120.00 | 138 038.00 | 322 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 106.00 | 197 846.00 | 236 259.00 | 434 106.00 |
BT Marchandises | 349 298.00 | | 349 298.00 | 349 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
BZ Autres créances | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
CF Disponibilités | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 574.00 | | 419 574.00 | 419 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 680.00 | 197 846.00 | 655 833.00 | 853 680.00 |
CU Autres participations | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 124.00 | 102 815.00 | | 82 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 348.00 | -20 691.00 | | 6 348.00 |
DL TOTAL (I) | 110 472.00 | 104 124.00 | | 110 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 065.00 | 227 626.00 | | 192 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | 12.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 593.00 | 216 605.00 | | 199 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 610.00 | 117 926.00 | | 128 610.00 |
EA Autres dettes | 24 031.00 | 10 767.00 | | 24 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 362.00 | 572 935.00 | | 545 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 833.00 | 677 059.00 | | 655 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 976.00 | 413 750.00 | | 411 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 095.00 | 15 895.00 | | 3 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 181.00 | | 14 743.00 | 423 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 819.00 | 434 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 819.00 | 340 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 174.00 | | | 90 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 955.00 | | 14 734.00 | 329 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053.00 | | 9.00 | 3 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 454.00 | 37 211.00 | 3 819.00 | 164 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 454.00 | 37 211.00 | 3 819.00 | 164 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 593.00 | 199 593.00 | | 199 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 970.00 | 55 585.00 | 131 916.00 | 188 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 651.00 | | | 70 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 418.00 | | | 93 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 506.00 | 51 106.00 | 400.00 | 51 506.00 |
VW T.V.A. | 84 054.00 | 84 054.00 | | 84 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 361.00 | 411 976.00 | 131 916.00 | 545 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | 1 777.00 | | 1 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 724.00 | 41 254.00 | | 46 724.00 |
ST Autres comptes | 86 583.00 | 87 774.00 | | 86 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 835.00 | 40 542.00 | | 40 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 978.00 | 1 976.00 | | 1 978.00 |
YT Sous‐traitance | 17 546.00 | 16 451.00 | | 17 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 086.00 | 949.00 | | 1 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 454.00 | 2 392.00 | | 2 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 348.00 | 4 169.00 | | 4 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 698.00 | 154 634.00 | | 165 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 554.00 | 99 768.00 | | 98 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 775.00 | 186 970.00 | | 192 775.00 |