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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 243.00 | 1 507.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 90 174.00 | | 90 174.00 | 90 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 478.00 | 14 619.00 | 5 859.00 | 20 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 556.00 | 208 406.00 | 120 150.00 | 328 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 019.00 | 223 268.00 | 220 751.00 | 444 019.00 |
BT Marchandises | 391 517.00 | | 391 517.00 | 391 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
BZ Autres créances | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
CF Disponibilités | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 349.00 | | 449 349.00 | 449 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 368.00 | 223 268.00 | 670 100.00 | 893 368.00 |
CU Autres participations | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 472.00 | 82 124.00 | | 88 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 471.00 | 6 348.00 | | 27 471.00 |
DL TOTAL (I) | 137 943.00 | 110 472.00 | | 137 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 654.00 | 192 065.00 | | 152 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | 1 062.00 | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 159.00 | 199 593.00 | | 198 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 652.00 | 128 610.00 | | 163 652.00 |
EA Autres dettes | 16 524.00 | 24 031.00 | | 16 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 157.00 | 545 362.00 | | 532 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 100.00 | 655 833.00 | | 670 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 019.00 | 411 976.00 | | 433 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 460.00 | 3 095.00 | | 3 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 106.00 | | 9 913.00 | 434 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 174.00 | | 1 750.00 | 90 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 870.00 | | 8 163.00 | 340 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 846.00 | 25 422.00 | | 197 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 846.00 | 25 178.00 | | 197 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 159.00 | 198 159.00 | | 198 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 194.00 | 50 056.00 | 99 139.00 | 149 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 789.00 | | | 56 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 284.00 | 39 884.00 | 400.00 | 40 284.00 |
VW T.V.A. | 126 961.00 | 126 961.00 | | 126 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 157.00 | 433 019.00 | 99 139.00 | 532 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 1 894.00 | | 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 483.00 | 46 724.00 | | 46 483.00 |
ST Autres comptes | 81 966.00 | 86 583.00 | | 81 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 531.00 | 40 835.00 | | 41 531.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 155.00 | 1 978.00 | | 1 155.00 |
YT Sous‐traitance | 17 475.00 | 17 546.00 | | 17 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 897.00 | 1 086.00 | | 1 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 671.00 | 2 454.00 | | 3 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 466.00 | 4 348.00 | | 4 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 606.00 | 264 252.00 | | 155 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 463.00 | 98 554.00 | | 103 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 352.00 | 192 775.00 | | 189 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |