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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 587 652.00 | 324 115.00 | 263 537.00 | 587 652.00 |
040 Immobilisations financières | 148 070.00 | | 148 070.00 | 148 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 767 473.00 | 325 865.00 | 441 607.00 | 767 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 36 100.00 | -36 100.00 | |
060 Stock marchandises | 361 557.00 | | 361 557.00 | 361 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
072 Créances – Autres | 132 938.00 | | 132 938.00 | 132 938.00 |
084 Disponibilités | 124 837.00 | | 124 837.00 | 124 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 656 908.00 | 36 100.00 | 620 808.00 | 656 908.00 |
110 Total général Actif | 1 424 382.00 | 361 965.00 | 1 062 416.00 | 1 424 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 381 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 751 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 062 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 102.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 826.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 173.00 | | | 90 173.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 770.00 | | | 770.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 722 747.00 | | | 722 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 102.00 | | | 149 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 104 376.00 | | | 104 376.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 103 127.00 | | | 103 127.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 192 493.00 | | | 192 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 529.00 | | | 88 529.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |