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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 701.00 | 49.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 120 174.00 | | 120 174.00 | 120 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 892.00 | 17 822.00 | 4 070.00 | 21 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 861.00 | 273 961.00 | 296 901.00 | 570 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 747.00 | 293 484.00 | 429 264.00 | 722 747.00 |
BT Marchandises | 410 723.00 | | 410 723.00 | 410 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 252.00 | | 33 252.00 | 33 252.00 |
BZ Autres créances | 162 097.00 | | 162 097.00 | 162 097.00 |
CF Disponibilités | 105 471.00 | | 105 471.00 | 105 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 779.00 | | 711 779.00 | 711 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 527.00 | 293 484.00 | 1 141 043.00 | 1 434 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 819.00 | 115 943.00 | | 51 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 208.00 | 23 876.00 | | 43 208.00 |
DL TOTAL (I) | 205 027.00 | 161 819.00 | | 205 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 668.00 | 99 225.00 | | 480 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 899.00 | 58 742.00 | | 96 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 504.00 | 132 402.00 | | 246 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 980.00 | 176 535.00 | | 91 980.00 |
EA Autres dettes | 19 966.00 | 19 291.00 | | 19 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 016.00 | 486 195.00 | | 936 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 043.00 | 648 014.00 | | 1 141 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 016.00 | 486 195.00 | | 936 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 110.00 | | 309 752.00 | 427 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 115.00 | 722 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 115.00 | 592 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 924.00 | | 30 000.00 | 91 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 995.00 | | 274 872.00 | 331 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 191.00 | | 4 880.00 | 3 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 311.00 | 87 820.00 | 23 647.00 | 229 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | 1 458.00 | 583.00 | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 485.00 | 86 362.00 | 23 064.00 | 228 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 504.00 | 246 504.00 | | 246 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
VB T. V. A. | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 668.00 | 480 668.00 | | 480 668.00 |
VI Groupe et associés | 96 899.00 | 96 899.00 | | 96 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 849.00 | | | 468 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 526.00 | | | 87 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 150.00 | 127 150.00 | | 127 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 986.00 | 195 986.00 | | 195 986.00 |
VW T.V.A. | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 016.00 | 936 016.00 | | 936 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 720.00 | 2 072.00 | | 5 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 329.00 | 46 340.00 | | 76 329.00 |
ST Autres comptes | 149 319.00 | 87 688.00 | | 149 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 521.00 | 43 009.00 | | 76 521.00 |
YT Sous‐traitance | 27 632.00 | 21 691.00 | | 27 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 998.00 | 2 026.00 | | 1 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 204.00 | 3 534.00 | | 3 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 924.00 | 5 606.00 | | 8 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 798.00 | 200 755.00 | | 331 798.00 |