| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 5 187.00 | 73.00 | 5 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 098.00 | 55 435.00 | 19 663.00 | 75 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 278.00 | 267 160.00 | 86 118.00 | 353 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 907.00 | 327 783.00 | 129 125.00 | 456 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 446.00 | | 42 446.00 | 42 446.00 |
BN En cours de production de biens | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 714.00 | | 334 714.00 | 334 714.00 |
BZ Autres créances | 59 401.00 | | 59 401.00 | 59 401.00 |
CF Disponibilités | 1 229 382.00 | | 1 229 382.00 | 1 229 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 154.00 | | 1 684 154.00 | 1 684 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 062.00 | 327 783.00 | 1 813 279.00 | 2 141 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 844 150.00 | 488 805.00 | | 844 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 086.00 | 355 345.00 | | 353 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 236.00 | 954 150.00 | | 1 307 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 332.00 | 394.00 | | 17 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 784.00 | 6 999.00 | | 6 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 787.00 | 303 475.00 | | 283 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 182.00 | 292 373.00 | | 191 182.00 |
EA Autres dettes | 6 958.00 | 814.00 | | 6 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 043.00 | 604 055.00 | | 506 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 279.00 | 1 558 205.00 | | 1 813 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 072.00 | 604 055.00 | | 496 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 634.00 | | 27 273.00 | 429 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 152.00 | | 27 224.00 | 401 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 222.00 | | 49.00 | 23 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 076.00 | 31 707.00 | | 296 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 078.00 | 110.00 | | 5 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 998.00 | 31 597.00 | | 290 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 787.00 | 283 787.00 | | 283 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 334 714.00 | | | 334 714.00 |
VB T. V. A. | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 951.00 | 6 979.00 | 9 972.00 | 16 951.00 |
VI Groupe et associés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 762.00 | 401 914.00 | 2 848.00 | 404 762.00 |
VW T.V.A. | 95 504.00 | 95 504.00 | | 95 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 043.00 | 496 072.00 | 9 972.00 | 506 043.00 |