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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 418.00 | 490.00 | 1 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 460.00 | 75 234.00 | 13 225.00 | 88 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 708.00 | 298 487.00 | 60 221.00 | 358 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 932.00 | 375 139.00 | 97 793.00 | 472 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 574.00 | | 56 574.00 | 56 574.00 |
BN En cours de production de biens | 66 585.00 | | 66 585.00 | 66 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 149.00 | | 507 149.00 | 507 149.00 |
BZ Autres créances | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
CF Disponibilités | 845 894.00 | | 845 894.00 | 845 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 014.00 | | 1 516 014.00 | 1 516 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 946.00 | 375 139.00 | 1 613 807.00 | 1 988 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 487 138.00 | 863 344.00 | | 487 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 032.00 | 423 793.00 | | 364 032.00 |
DL TOTAL (I) | 961 169.00 | 1 397 138.00 | | 961 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 290.00 | 40 209.00 | | 29 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 140.00 | 6 355.00 | | 6 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 386.00 | 762 930.00 | | 340 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 953.00 | 374 151.00 | | 268 953.00 |
EA Autres dettes | 7 867.00 | 6 958.00 | | 7 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 638.00 | 1 200 911.00 | | 652 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 807.00 | 2 598 049.00 | | 1 613 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 475.00 | 1 171 849.00 | | 631 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 183.00 | | 5 423.00 | 506 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 674.00 | 472 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 275.00 | 1 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 399.00 | 447 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 397.00 | | 786.00 | 5 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 222.00 | | 4 344.00 | 477 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 564.00 | | 293.00 | 23 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 481.00 | 36 956.00 | 37 298.00 | 375 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 201.00 | 492.00 | 4 275.00 | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 281.00 | 36 464.00 | 33 023.00 | 370 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 386.00 | 340 386.00 | | 340 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 556.00 | 65 556.00 | | 65 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 507 149.00 | 507 149.00 | | 507 149.00 |
VB T. V. A. | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 062.00 | 7 900.00 | 21 162.00 | 29 062.00 |
VI Groupe et associés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 810.00 | 549 810.00 | | 549 810.00 |
VW T.V.A. | 129 599.00 | 129 599.00 | | 129 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 638.00 | 631 475.00 | 21 162.00 | 652 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 508.00 | 19 203.00 | | 20 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 723.00 | 33 548.00 | | 30 723.00 |
ST Autres comptes | 529 375.00 | 494 044.00 | | 529 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 110.00 | 46 169.00 | | 41 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 515.00 | 79 092.00 | | 73 515.00 |
YT Sous‐traitance | 318 973.00 | 261 941.00 | | 318 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 631.00 | 32 695.00 | | 74 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 613.00 | 14 584.00 | | 14 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 121.00 | 33 787.00 | | 35 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 917 793.00 | 875 043.00 | | 917 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 663 480.00 | 510 120.00 | | 663 480.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 994 812.00 | 868 397.00 | | 994 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |