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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 230.00 | 62 187.00 | 17 043.00 | 79 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 076.00 | 285 376.00 | 68 700.00 | 354 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 738.00 | 352 723.00 | 109 015.00 | 461 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 580 910.00 | | 580 910.00 | 580 910.00 |
BZ Autres créances | 61 865.00 | | 61 865.00 | 61 865.00 |
CF Disponibilités | 866 346.00 | | 866 346.00 | 866 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 353.00 | | 1 547 353.00 | 1 547 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 091.00 | 352 723.00 | 1 656 368.00 | 2 009 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 487 236.00 | 844 150.00 | | 487 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 109.00 | 353 086.00 | | 376 109.00 |
DL TOTAL (I) | 973 344.00 | 1 307 236.00 | | 973 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 398.00 | 17 332.00 | | 10 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 570.00 | 6 784.00 | | 6 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 485.00 | 283 787.00 | | 406 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 613.00 | 191 182.00 | | 252 613.00 |
EA Autres dettes | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 024.00 | 506 043.00 | | 683 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 368.00 | 1 813 279.00 | | 1 656 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 080.00 | 496 072.00 | | 680 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 907.00 | | 9 785.00 | 456 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 954.00 | 461 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 5 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 855.00 | 433 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 376.00 | | 9 785.00 | 428 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 783.00 | 29 513.00 | 4 572.00 | 327 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | 73.00 | 99.00 | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 595.00 | 29 440.00 | 4 473.00 | 322 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 485.00 | 406 485.00 | | 406 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 533.00 | 76 533.00 | | 76 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 580 910.00 | 580 910.00 | | 580 910.00 |
VB T. V. A. | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 972.00 | 7 029.00 | 2 943.00 | 9 972.00 |
VI Groupe et associés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 008.00 | 649 160.00 | 2 848.00 | 652 008.00 |
VW T.V.A. | 129 606.00 | 129 606.00 | | 129 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 024.00 | 680 080.00 | 2 943.00 | 683 024.00 |