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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 994.00 | 2 371.00 | 3 623.00 | 5 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 789.00 | 81 686.00 | 12 103.00 | 93 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 785.00 | 310 749.00 | 39 036.00 | 349 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 653.00 | 394 806.00 | 78 847.00 | 473 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 214.00 | | 128 214.00 | 128 214.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 658.00 | | 437 658.00 | 437 658.00 |
BZ Autres créances | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
CF Disponibilités | 838 218.00 | | 838 218.00 | 838 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 334.00 | | 1 533 334.00 | 1 533 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 986.00 | 394 806.00 | 1 612 180.00 | 2 006 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 406 041.00 | 487 138.00 | | 406 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 656.00 | 361 904.00 | | 12 656.00 |
DL TOTAL (I) | 528 697.00 | 959 041.00 | | 528 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 366.00 | 29 290.00 | | 536 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 941.00 | 340 386.00 | | 335 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 473.00 | 268 953.00 | | 178 473.00 |
EA Autres dettes | 32 703.00 | 7 867.00 | | 32 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 483.00 | 652 638.00 | | 1 083 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 180.00 | 1 611 679.00 | | 1 612 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 250.00 | 652 638.00 | | 556 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137.00 | 228.00 | | 1 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 737 342.00 | | 2 737 342.00 | 2 737 342.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 351.00 | | 2 737 351.00 | 2 737 351.00 |
FM Production stockée | | | -66 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 166.00 | |
GE Autres charges | | | 8 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | 817.00 | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | 817.00 | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | -3 779.00 | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 127 567.00 | | 2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 424.00 | 4 490 544.00 | | 2 712 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 768.00 | 4 128 641.00 | | 2 699 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 656.00 | 361 904.00 | | 12 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 932.00 | | 13 221.00 | 472 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 473 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 443 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | 4 086.00 | 1 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 168.00 | | 8 907.00 | 447 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 856.00 | | 228.00 | 23 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 139.00 | 32 166.00 | 12 500.00 | 375 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | 953.00 | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 721.00 | 31 214.00 | 12 500.00 | 373 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 941.00 | 335 941.00 | | 335 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 437 658.00 | 437 658.00 | | 437 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VB T. V. A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 229.00 | 7 996.00 | 527 233.00 | 535 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 750.00 | 566 902.00 | 2 848.00 | 569 750.00 |
VW T.V.A. | 106 817.00 | 106 817.00 | | 106 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 483.00 | 556 250.00 | 527 233.00 | 1 083 483.00 |