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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 324.00 | 5 325.00 | 6 999.00 | 12 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 352.00 | 87 948.00 | 15 404.00 | 103 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 575.00 | 329 020.00 | 36 555.00 | 365 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 048.00 | 422 294.00 | 83 754.00 | 506 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 169.00 | | 126 169.00 | 126 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 565.00 | | 489 565.00 | 489 565.00 |
BZ Autres créances | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
CF Disponibilités | 542 960.00 | | 542 960.00 | 542 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 106.00 | | 1 225 106.00 | 1 225 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 154.00 | 422 294.00 | 1 308 860.00 | 1 731 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 697.00 | 406 041.00 | | 353 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 158.00 | 12 656.00 | | -305 158.00 |
DL TOTAL (I) | 158 539.00 | 528 697.00 | | 158 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 718.00 | 536 366.00 | | 358 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 233.00 | | | 229 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 322.00 | 335 941.00 | | 351 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 568.00 | 178 473.00 | | 199 568.00 |
EA Autres dettes | 9 479.00 | 32 703.00 | | 9 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 321.00 | 1 083 483.00 | | 1 150 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 860.00 | 1 612 180.00 | | 1 308 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 330.00 | 556 250.00 | | 684 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 1 137.00 | | 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 233.00 | | | 229 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 608 833.00 | | 2 608 833.00 | 2 608 833.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 833.00 | | 2 608 833.00 | 2 608 833.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 488.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 834.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 301.00 | 2 712 424.00 | | 2 662 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 459.00 | 2 699 768.00 | | 2 967 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 158.00 | 12 656.00 | | -305 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 653.00 | | 32 395.00 | 473 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | 6 330.00 | 5 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 575.00 | | 25 352.00 | 443 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 084.00 | | 713.00 | 24 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 806.00 | 27 488.00 | | 394 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | 2 955.00 | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 435.00 | 24 533.00 | | 392 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 37 500.00 | 162 500.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 322.00 | 351 322.00 | | 351 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 489 565.00 | 489 565.00 | | 489 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 270.00 | 54 778.00 | 303 491.00 | 358 270.00 |
VI Groupe et associés | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 909.00 | | | 127 909.00 |
VP Divers | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 525.00 | 549 976.00 | 3 548.00 | 553 525.00 |
VW T.V.A. | 121 445.00 | 121 445.00 | | 121 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 321.00 | 684 330.00 | 465 991.00 | 1 150 321.00 |