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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 908.00 | 4 427.00 | 481.00 | 4 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
AP Constructions | 47 453.00 | 42 689.00 | 4 763.00 | 47 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 121.00 | 209 466.00 | 49 656.00 | 259 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 998.00 | 197 759.00 | 40 239.00 | 237 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 496.00 | 454 341.00 | 96 155.00 | 550 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 843.00 | 3 209.00 | 29 635.00 | 32 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 635.00 | 21 351.00 | 216 284.00 | 237 635.00 |
BZ Autres créances | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
CF Disponibilités | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 040.00 | 24 559.00 | 328 481.00 | 353 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 537.00 | 478 900.00 | 424 637.00 | 903 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 873.00 | 77 944.00 | | 27 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 331.00 | -42 071.00 | | -75 331.00 |
DK Provisions réglementées | 6 582.00 | 14 232.00 | | 6 582.00 |
DL TOTAL (I) | 204 124.00 | 295 105.00 | | 204 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 144.00 | 122 436.00 | | 76 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 925.00 | 76 347.00 | | 73 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 124.00 | 97 383.00 | | 69 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 512.00 | 296 166.00 | | 220 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 637.00 | 591 271.00 | | 424 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 467.00 | 220 052.00 | | 176 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 104 853.00 | | 1 104 853.00 | 1 104 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 453.00 | | 1 106 453.00 | 1 106 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 351.00 | |
GE Autres charges | | | 10 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 745.00 | 16 942.00 | | 27 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 092.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 897.00 | 2 762.00 | | 7 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 897.00 | 6 853.00 | | 7 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 263.00 | | 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247.00 | 2 887.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 3 149.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 663.00 | 3 704.00 | | 6 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 594.00 | 1 367 254.00 | | 1 143 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 925.00 | 1 409 325.00 | | 1 218 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 331.00 | -42 071.00 | | -75 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 454.00 | | 2 042.00 | 548 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 908.00 | | 1 016.00 | 4 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 546.00 | | 1 026.00 | 543 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 343.00 | 51 999.00 | 1.00 | 402 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | 369.00 | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 285.00 | 51 629.00 | 1.00 | 398 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 232.00 | 247.00 | 7 897.00 | 14 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 209.00 | 21 351.00 | | 3 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 441.00 | 21 598.00 | 7 897.00 | 17 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 351.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247.00 | 7 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 925.00 | 73 925.00 | | 73 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 212 098.00 | | | 212 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
VB T. V. A. | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 114.00 | 32 069.00 | 44 045.00 | 76 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 897.00 | 260 361.00 | 25 536.00 | 285 897.00 |
VW T.V.A. | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 512.00 | 176 467.00 | 44 045.00 | 220 512.00 |