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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
AP Constructions | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 771.00 | 202 027.00 | 8 744.00 | 210 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 921.00 | 204 921.00 | | 204 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 569.00 | 460 325.00 | 11 244.00 | 471 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 524.00 | 5 841.00 | 10 683.00 | 16 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 576.00 | 21 449.00 | 330 126.00 | 351 576.00 |
BZ Autres créances | 106 075.00 | | 106 075.00 | 106 075.00 |
CF Disponibilités | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 415.00 | 27 290.00 | 491 125.00 | 518 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 984.00 | 487 615.00 | 502 370.00 | 989 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -481 242.00 | -214 816.00 | | -481 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 860.00 | -266 426.00 | | 122 860.00 |
DL TOTAL (I) | -113 382.00 | -236 242.00 | | -113 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 454.00 | 14 244.00 | | 8 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 836.00 | 185 260.00 | | 115 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 221.00 | 288 933.00 | | 226 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 240.00 | 169 500.00 | | 265 240.00 |
EA Autres dettes | | 1 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 752.00 | 659 478.00 | | 615 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 370.00 | 423 236.00 | | 502 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 836.00 | | | 115 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 293.00 | | 2 375.00 | 509 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 099.00 | 471 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 099.00 | 463 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 968.00 | | 1 275.00 | 501 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 100.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 878.00 | 7 546.00 | 40 099.00 | 492 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 954.00 | 7 546.00 | 40 099.00 | 486 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
6T Sur comptes clients | 23 190.00 | 7 797.00 | 9 537.00 | 23 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 030.00 | 7 797.00 | 9 537.00 | 29 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 030.00 | 7 797.00 | 9 537.00 | 29 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 797.00 | 9 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 221.00 | 226 221.00 | | 226 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 162.00 | 95 900.00 | 87 262.00 | 183 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 325 869.00 | 325 869.00 | | 325 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
VB T. V. A. | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VC Groupe et associés | 66 951.00 | 66 951.00 | | 66 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 454.00 | 5 873.00 | 2 581.00 | 8 454.00 |
VI Groupe et associés | 115 836.00 | 115 836.00 | | 115 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 395.00 | 446 188.00 | 28 207.00 | 474 395.00 |
VW T.V.A. | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 752.00 | 525 909.00 | 89 843.00 | 615 752.00 |