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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
AP Constructions | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 653.00 | 229 036.00 | 19 617.00 | 248 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 694.00 | 203 168.00 | 3 526.00 | 206 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 124.00 | 485 581.00 | 24 544.00 | 510 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 650.00 | 5 841.00 | 10 809.00 | 16 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 241.00 | 21 351.00 | 236 890.00 | 258 241.00 |
BZ Autres créances | 93 325.00 | | 93 325.00 | 93 325.00 |
CF Disponibilités | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 871.00 | 27 191.00 | 350 680.00 | 377 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 995.00 | 512 772.00 | 375 223.00 | 887 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 939.00 | -85 433.00 | | -163 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 877.00 | -78 506.00 | | -50 877.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 249.00 | | |
DL TOTAL (I) | 30 185.00 | 83 310.00 | | 30 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 053.00 | 44 446.00 | | 50 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 528.00 | 139 543.00 | | 165 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 990.00 | 128 154.00 | | 127 990.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 039.00 | 312 143.00 | | 345 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 223.00 | 395 453.00 | | 375 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 799.00 | 290 774.00 | | 333 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 773.00 | | | 529 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 649.00 | 510 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 649.00 | 502 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 449.00 | | | 522 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 637.00 | 30 592.00 | 19 649.00 | 474 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 586.00 | 339.00 | | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 052.00 | 30 254.00 | 19 649.00 | 469 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
6T Sur comptes clients | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 440.00 | | 2 249.00 | 29 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 528.00 | 165 528.00 | | 165 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 232 705.00 | 232 705.00 | | 232 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
VB T. V. A. | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VC Groupe et associés | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 369.00 | 10 129.00 | 11 240.00 | 21 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 020.00 | 331 084.00 | 26 936.00 | 358 020.00 |
VW T.V.A. | 53 758.00 | 53 758.00 | | 53 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 039.00 | 333 799.00 | 11 240.00 | 345 039.00 |