| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 924.00 | 5 135.00 | 789.00 | 5 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 237.00 | 203 735.00 | 60 502.00 | 264 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 060.00 | 181 971.00 | 27 090.00 | 209 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 674.00 | 438 293.00 | 88 381.00 | 526 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 557.00 | 5 841.00 | 20 717.00 | 26 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 330.00 | 21 351.00 | 237 980.00 | 259 330.00 |
BZ Autres créances | 76 590.00 | | 76 590.00 | 76 590.00 |
CF Disponibilités | 67 405.00 | | 67 405.00 | 67 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 942.00 | 27 191.00 | 407 751.00 | 434 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 616.00 | 465 485.00 | 496 132.00 | 961 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 458.00 | 27 873.00 | | -47 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 975.00 | -75 331.00 | | -37 975.00 |
DK Provisions réglementées | 3 453.00 | 6 582.00 | | 3 453.00 |
DL TOTAL (I) | 163 020.00 | 204 124.00 | | 163 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 323.00 | 76 144.00 | | 72 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 687.00 | 73 925.00 | | 121 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 757.00 | 69 124.00 | | 99 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 385.00 | 1 219.00 | | 35 385.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 100.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 112.00 | 220 512.00 | | 333 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 132.00 | 424 637.00 | | 496 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 692.00 | 176 467.00 | | 288 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 142 774.00 | | 1 142 774.00 | 1 142 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 774.00 | | 1 142 774.00 | 1 142 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 004.00 | 27 745.00 | | 13 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 275.00 | 7 897.00 | | 3 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 275.00 | 7 897.00 | | 12 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 587.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | 247.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 1 234.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 129.00 | 6 663.00 | | 12 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 307.00 | 1 143 594.00 | | 1 171 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 282.00 | 1 218 925.00 | | 1 209 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 975.00 | -75 331.00 | | -37 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 496.00 | | 34 168.00 | 550 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 016.00 | 56 974.00 | 526 674.00 | 1 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | 5 924.00 | 1 016.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 974.00 | 520 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 924.00 | | 1 016.00 | 5 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 572.00 | | 33 152.00 | 544 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 341.00 | 40 926.00 | 56 974.00 | 454 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 427.00 | 708.00 | | 4 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 914.00 | 40 218.00 | 56 974.00 | 449 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 582.00 | 145.00 | 3 275.00 | 6 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 209.00 | 2 632.00 | | 3 209.00 |
6T Sur comptes clients | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 559.00 | 2 632.00 | | 24 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 141.00 | 2 777.00 | 3 275.00 | 31 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 632.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145.00 | 3 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 687.00 | 121 687.00 | | 121 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 233 794.00 | | | 233 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
VB T. V. A. | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
VC Groupe et associés | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 283.00 | 27 863.00 | 44 420.00 | 72 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 980.00 | 315 444.00 | 25 536.00 | 340 980.00 |
VW T.V.A. | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 112.00 | 288 692.00 | 44 420.00 | 333 112.00 |