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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
AP Constructions | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 595.00 | 235 427.00 | 14 168.00 | 249 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 921.00 | 204 075.00 | 847.00 | 204 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 293.00 | 492 878.00 | 16 414.00 | 509 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 534.00 | 5 841.00 | 12 694.00 | 18 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 272.00 | 23 190.00 | 218 083.00 | 241 272.00 |
BZ Autres créances | 103 117.00 | | 103 117.00 | 103 117.00 |
CF Disponibilités | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 852.00 | 29 030.00 | 406 821.00 | 435 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 144.00 | 521 908.00 | 423 236.00 | 945 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 816.00 | -163 939.00 | | -214 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 426.00 | -50 877.00 | | -266 426.00 |
DL TOTAL (I) | -236 242.00 | 30 185.00 | | -236 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 244.00 | 50 053.00 | | 14 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 260.00 | | | 185 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 933.00 | 165 528.00 | | 288 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 500.00 | 127 990.00 | | 169 500.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 1 468.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 478.00 | 345 039.00 | | 659 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 236.00 | 375 223.00 | | 423 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 030.00 | 333 799.00 | | 651 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 124.00 | | 2 641.00 | 510 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 473.00 | 509 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 473.00 | 501 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 800.00 | | 2 641.00 | 502 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 581.00 | 10 770.00 | 3 473.00 | 485 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 656.00 | 10 770.00 | 3 473.00 | 479 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
6T Sur comptes clients | 21 351.00 | 11 069.00 | 9 230.00 | 21 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 191.00 | 11 069.00 | 9 230.00 | 27 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 191.00 | 11 069.00 | 9 230.00 | 27 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 069.00 | 9 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 933.00 | 288 933.00 | | 288 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 802.00 | 129 802.00 | | 129 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 214 632.00 | 214 632.00 | | 214 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
VB T. V. A. | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VC Groupe et associés | 58 321.00 | 58 321.00 | | 58 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 232.00 | 5 784.00 | 8 447.00 | 14 232.00 |
VI Groupe et associés | 185 260.00 | 185 260.00 | | 185 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 364.00 | 352 324.00 | 28 040.00 | 380 364.00 |
VW T.V.A. | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 478.00 | 651 030.00 | 8 447.00 | 659 478.00 |