| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 4 725.00 | 3 675.00 | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 148 727.00 | | 148 727.00 | 148 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 683.00 | 4 968.00 | 6 715.00 | 11 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 498.00 | 125 615.00 | 32 883.00 | 158 498.00 |
BF Prêts | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 401.00 | 143 308.00 | 205 092.00 | 348 401.00 |
BT Marchandises | 44 971.00 | | 44 971.00 | 44 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 895.00 | | 124 895.00 | 124 895.00 |
BZ Autres créances | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
CF Disponibilités | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 596.00 | | 211 596.00 | 211 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 996.00 | 143 308.00 | 416 688.00 | 559 996.00 |
CU Autres participations | 8 944.00 | 8 000.00 | 944.00 | 8 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 197.00 | 79 992.00 | | 93 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 436.00 | 13 205.00 | | 4 436.00 |
DL TOTAL (I) | 350 133.00 | 345 697.00 | | 350 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 018.00 | 31 266.00 | | 21 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 333.00 | 52 907.00 | | 45 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 555.00 | 84 376.00 | | 66 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 688.00 | 430 073.00 | | 416 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 555.00 | 84 376.00 | | 66 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 068.00 | | 620 068.00 | 620 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 068.00 | | 620 068.00 | 620 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 576.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 60.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 718.00 | 5 222.00 | | 1 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 718.00 | 5 222.00 | | 1 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355.00 | 4 941.00 | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | 281.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -624.00 | -1 104.00 | | -624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 867.00 | 698 304.00 | | 621 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 431.00 | 685 099.00 | | 617 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 436.00 | 13 205.00 | | 4 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 435.00 | | 22 356.00 | 382 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 875.00 | | 179 591.00 | 13 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 875.00 | 42 516.00 | 348 401.00 | 13 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 516.00 | 11 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 127.00 | | | 157 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 998.00 | | 5 201.00 | 48 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 311.00 | | 17 155.00 | 176 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 634.00 | 4 576.00 | 42 516.00 | 47 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 2 100.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 009.00 | 2 476.00 | 42 516.00 | 45 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 256 150.00 | | | 1 256 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 615.00 | | | 133 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 615.00 | | | 133 615.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 498.00 | | | 156 498.00 |
UP Prêts | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
UX Autres créances clients | 124 895.00 | | | 124 895.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 555.00 | 151 908.00 | 170 647.00 | 322 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 619.00 | 6 614.00 | | 6 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 324.00 | 12 312.00 | | 13 324.00 |
ST Autres comptes | 51 000.00 | 62 245.00 | | 51 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 199.00 | 24 183.00 | | 24 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 10 061.00 | 17 321.00 | | 10 061.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 128.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | 1 026.00 | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 651.00 | 7 640.00 | | 7 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 818.00 | 69 177.00 | | 67 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 098.00 | 49 431.00 | | 41 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 584.00 | 116 191.00 | | 98 584.00 |