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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 690.00 | 378.00 | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 148 727.00 | | 148 727.00 | 148 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400.00 | 4 725.00 | 3 675.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 031.00 | 28 252.00 | 17 779.00 | 46 031.00 |
BF Prêts | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 041.00 | 33 667.00 | 181 374.00 | 215 041.00 |
BT Marchandises | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 401.00 | | 202 401.00 | 202 401.00 |
BZ Autres créances | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
CF Disponibilités | 51 711.00 | | 51 711.00 | 51 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 002.00 | | 312 002.00 | 312 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 044.00 | 33 667.00 | 493 377.00 | 527 044.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 133 915.00 | 72 271.00 | | 133 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 865.00 | 61 645.00 | | 4 865.00 |
DL TOTAL (I) | 391 280.00 | 386 415.00 | | 391 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 327.00 | 6 441.00 | | 4 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 496.00 | 38 089.00 | | 47 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 274.00 | 69 243.00 | | 50 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 097.00 | 113 772.00 | | 102 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 377.00 | 500 188.00 | | 493 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 905.00 | 113 772.00 | | 99 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
FG Production vendue services | 738 320.00 | | 738 320.00 | 738 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 364.00 | | 749 364.00 | 749 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 043.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 786.00 | 35 364.00 | | 19 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 533.00 | 9 672.00 | | 11 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 120.00 | 9 672.00 | | 13 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 120.00 | -9 672.00 | | -13 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 856.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 165.00 | 808 707.00 | | 769 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 301.00 | 747 062.00 | | 764 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 865.00 | 61 645.00 | | 4 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 575.00 | | 14 816.00 | 202 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 10 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 215 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 795.00 | | | 149 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 435.00 | | 8 996.00 | 45 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 346.00 | | 5 820.00 | 7 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 624.00 | 11 043.00 | | 22 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 267.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 201.00 | 10 776.00 | | 22 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
UP Prêts | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UX Autres créances clients | 202 401.00 | 202 401.00 | | 202 401.00 |
VB T. V. A. | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 327.00 | 2 135.00 | 2 192.00 | 4 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89.00 | | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 265.00 | 224 265.00 | | 224 265.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 097.00 | 99 905.00 | 2 192.00 | 102 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 882.00 | 4 381.00 | | 5 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 102.00 | 15 043.00 | | 15 102.00 |
ST Autres comptes | 83 388.00 | 77 449.00 | | 83 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 360.00 | 27 547.00 | | 36 360.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 380.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 1 126.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 139.00 | 5 507.00 | | 6 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 449.00 | 76 757.00 | | 68 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 718.00 | 46 818.00 | | 47 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 850.00 | 126 419.00 | | 134 850.00 |