| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 6 825.00 | 1 575.00 | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 148 727.00 | | 148 727.00 | 148 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 456.00 | 10 287.00 | 14 169.00 | 24 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 157.00 | 17 112.00 | 184 045.00 | 201 157.00 |
BT Marchandises | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 939.00 | | 157 939.00 | 157 939.00 |
BZ Autres créances | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
CF Disponibilités | 55 032.00 | | 55 032.00 | 55 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265 888.00 | | 265 888.00 | 265 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 045.00 | 17 112.00 | 449 933.00 | 467 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
CU Autres participations | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 633.00 | 93 197.00 | | 97 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 962.00 | 4 436.00 | | -17 962.00 |
DL TOTAL (I) | 332 171.00 | 350 133.00 | | 332 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 022.00 | 21 018.00 | | 61 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 740.00 | 45 333.00 | | 56 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 763.00 | 66 555.00 | | 117 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 933.00 | 416 688.00 | | 449 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 763.00 | 66 555.00 | | 117 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
FG Production vendue services | 710 012.00 | | 710 012.00 | 710 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 064.00 | | 741 064.00 | 741 064.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 419.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | 2 355.00 | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 2 355.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 674.00 | -637.00 | | -1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | -624.00 | | 7 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 705.00 | 621 867.00 | | 874 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 667.00 | 617 431.00 | | 892 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 962.00 | 4 436.00 | | -17 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 401.00 | | 33 002.00 | 348 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 246.00 | 19 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 246.00 | 201 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 127.00 | | | 157 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 683.00 | | 12 773.00 | 11 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 591.00 | | 20 229.00 | 179 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 693.00 | 7 419.00 | | 9 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | 2 100.00 | | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 968.00 | 5 319.00 | | 4 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 125 615.00 | | 125 615.00 | 125 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 615.00 | | 133 615.00 | 133 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 615.00 | | 133 615.00 | 133 615.00 |
UG ‐ Financières | | | 133 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 022.00 | 61 022.00 | | 61 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
UP Prêts | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UX Autres créances clients | 157 939.00 | 157 939.00 | | 157 939.00 |
VB T. V. A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 973.00 | 194 973.00 | | 194 973.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 763.00 | 117 763.00 | | 117 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 009.00 | 6 619.00 | | 7 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 143.00 | 13 324.00 | | 16 143.00 |
ST Autres comptes | 54 543.00 | 51 000.00 | | 54 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 560.00 | 24 199.00 | | 28 560.00 |
YT Sous‐traitance | 20 497.00 | 10 061.00 | | 20 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | 1 032.00 | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 846.00 | 7 651.00 | | 7 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 600.00 | 67 818.00 | | 83 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 903.00 | 40 866.00 | | 45 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 742.00 | 98 584.00 | | 119 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |