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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 423.00 | 645.00 | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 148 727.00 | | 148 727.00 | 148 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400.00 | 2 625.00 | 5 775.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 035.00 | 19 576.00 | 17 459.00 | 37 035.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 575.00 | 22 624.00 | 179 952.00 | 202 575.00 |
BT Marchandises | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 187.00 | | 194 187.00 | 194 187.00 |
BZ Autres créances | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 82 853.00 | | 82 853.00 | 82 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 236.00 | | 320 236.00 | 320 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 812.00 | 22 624.00 | 500 188.00 | 522 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 271.00 | 118 001.00 | | 72 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 645.00 | -45 731.00 | | 61 645.00 |
DL TOTAL (I) | 386 415.00 | 324 771.00 | | 386 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 441.00 | 7 456.00 | | 6 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 089.00 | 31 733.00 | | 38 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 243.00 | 61 027.00 | | 69 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 772.00 | 100 216.00 | | 113 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 188.00 | 424 987.00 | | 500 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 772.00 | 93 775.00 | | 113 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
FG Production vendue services | 741 161.00 | | 741 161.00 | 741 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 282.00 | | 773 282.00 | 773 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 538.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 672.00 | 7 360.00 | | 9 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 672.00 | 7 360.00 | | 9 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 672.00 | -5 382.00 | | -9 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856.00 | -2 258.00 | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 707.00 | 754 716.00 | | 808 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 062.00 | 800 447.00 | | 747 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 645.00 | -45 731.00 | | 61 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 792.00 | | 8 405.00 | 213 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 7 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 621.00 | 202 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 400.00 | 149 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 171.00 | 45 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 195.00 | | | 158 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 252.00 | | 8 355.00 | 45 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 346.00 | | 50.00 | 10 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 657.00 | 9 538.00 | 16 571.00 | 29 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 556.00 | 267.00 | 8 400.00 | 8 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 102.00 | 9 271.00 | 8 171.00 | 21 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UX Autres créances clients | 194 187.00 | 194 187.00 | | 194 187.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104.00 | | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 837.00 | 209 837.00 | | 209 837.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 772.00 | 113 772.00 | | 113 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 381.00 | 4 771.00 | | 4 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 043.00 | 21 094.00 | | 15 043.00 |
ST Autres comptes | 77 449.00 | 74 432.00 | | 77 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 547.00 | 34 266.00 | | 27 547.00 |
YT Sous‐traitance | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | 807.00 | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 507.00 | 5 578.00 | | 5 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 757.00 | 85 912.00 | | 76 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 445.00 | 50 020.00 | | 43 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 419.00 | 129 792.00 | | 126 419.00 |