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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 468.00 | 8 556.00 | 912.00 | 9 468.00 |
AH Fonds commercial | 148 727.00 | | 148 727.00 | 148 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400.00 | 525.00 | 7 875.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 852.00 | 20 577.00 | 16 275.00 | 36 852.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 792.00 | 29 657.00 | 184 135.00 | 213 792.00 |
BT Marchandises | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 773.00 | | 183 773.00 | 183 773.00 |
BZ Autres créances | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CF Disponibilités | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 852.00 | | 240 852.00 | 240 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 644.00 | 29 657.00 | 424 987.00 | 454 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 001.00 | 79 671.00 | | 118 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 731.00 | 38 331.00 | | -45 731.00 |
DL TOTAL (I) | 324 771.00 | 370 501.00 | | 324 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 456.00 | 16 869.00 | | 7 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 733.00 | 39 051.00 | | 31 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 027.00 | 45 255.00 | | 61 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 216.00 | 101 175.00 | | 100 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 987.00 | 471 676.00 | | 424 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 775.00 | 101 175.00 | | 93 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 869.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 519.00 | | 53 519.00 | 53 519.00 |
FG Production vendue services | 699 163.00 | | 699 163.00 | 699 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 682.00 | | 752 682.00 | 752 682.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 978.00 | 16.00 | | 1 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 978.00 | 16.00 | | 1 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 360.00 | 7 332.00 | | 7 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 360.00 | 7 332.00 | | 7 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 382.00 | -7 316.00 | | -5 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 258.00 | 3 894.00 | | -2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 716.00 | 802 780.00 | | 754 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 447.00 | 764 449.00 | | 800 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 731.00 | 38 331.00 | | -45 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 724.00 | | 23 716.00 | 204 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 648.00 | 10 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 648.00 | 213 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 127.00 | | 1 068.00 | 157 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 720.00 | | 19 532.00 | 25 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 878.00 | | 3 116.00 | 21 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 338.00 | 6 319.00 | | 23 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 156.00 | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 938.00 | 6 164.00 | | 14 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
UX Autres créances clients | 183 773.00 | 183 773.00 | | 183 773.00 |
VB T. V. A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 456.00 | 1 015.00 | 6 441.00 | 7 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 369.00 | 202 015.00 | 6 354.00 | 208 369.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 216.00 | 93 775.00 | 6 441.00 | 100 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 771.00 | 1 764.00 | | 4 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 094.00 | 17 436.00 | | 21 094.00 |
ST Autres comptes | 74 432.00 | 68 822.00 | | 74 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 266.00 | 31 219.00 | | 34 266.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 790.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | 1 043.00 | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 578.00 | 2 807.00 | | 5 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 912.00 | 88 610.00 | | 85 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 114.00 | 51 753.00 | | 50 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 792.00 | 128 268.00 | | 129 792.00 |