| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
AP Constructions | 168 708.00 | 168 708.00 | | 168 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 137.00 | 78 103.00 | 25 034.00 | 103 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 243.00 | 264 617.00 | 147 626.00 | 412 243.00 |
BP En cours de production de services | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 076.00 | 28 676.00 | 512 400.00 | 541 076.00 |
BZ Autres créances | 58 364.00 | | 58 364.00 | 58 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 537 111.00 | | 537 111.00 | 537 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 093.00 | 28 676.00 | 1 146 417.00 | 1 175 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 336.00 | 293 293.00 | 1 294 044.00 | 1 587 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 134 129.00 | 131 913.00 | | 134 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 047.00 | 112 217.00 | | 106 047.00 |
DL TOTAL (I) | 570 176.00 | 574 129.00 | | 570 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 102.00 | 11 787.00 | | 19 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 460.00 | 38 124.00 | | 59 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 735.00 | 661 148.00 | | 632 735.00 |
EA Autres dettes | 12 571.00 | 12 399.00 | | 12 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 868.00 | 723 457.00 | | 723 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 044.00 | 1 297 586.00 | | 1 294 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 868.00 | 723 457.00 | | 723 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 665.00 | | 1 770 665.00 | 1 770 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 665.00 | | 1 770 665.00 | 1 770 665.00 |
FM Production stockée | | | 16 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107.00 | 90.00 | | 1 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107.00 | 90.00 | | 1 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | 90.00 | | 1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 144.00 | -4 309.00 | | -9 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 555.00 | 1 813 828.00 | | 1 881 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 508.00 | 1 701 612.00 | | 1 775 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 047.00 | 112 217.00 | | 106 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 138.00 | | 21 543.00 | 419 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 438.00 | 412 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 318.00 | 129 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 120.00 | 271 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 411.00 | | | 138 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 422.00 | | 21 543.00 | 269 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 335.00 | 14 720.00 | 28 438.00 | 278 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 252.00 | 3 872.00 | 9 318.00 | 23 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 083.00 | 10 848.00 | 19 120.00 | 255 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 603.00 | 20 576.00 | 58 503.00 | 66 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 603.00 | 20 576.00 | 58 503.00 | 66 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 603.00 | 20 576.00 | 58 503.00 | 66 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 576.00 | 58 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 348.00 | 260 348.00 | | 260 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 243.00 | 324 243.00 | | 324 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
UX Autres créances clients | 541 076.00 | | | 541 076.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VI Groupe et associés | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 088.00 | 617 783.00 | 11 305.00 | 629 088.00 |
VW T.V.A. | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 868.00 | 723 868.00 | | 723 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |