| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
AP Constructions | 168 708.00 | 168 708.00 | | 168 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 733.00 | 4 397.00 | 7 336.00 | 11 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 972.00 | 85 742.00 | 16 230.00 | 101 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 334.00 | 275 552.00 | 150 782.00 | 426 334.00 |
BP En cours de production de services | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 961.00 | 31 207.00 | 487 755.00 | 518 961.00 |
BZ Autres créances | 94 092.00 | | 94 092.00 | 94 092.00 |
CF Disponibilités | 963 749.00 | | 963 749.00 | 963 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 590 202.00 | 31 207.00 | 1 558 995.00 | 1 590 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 536.00 | 306 759.00 | 1 709 777.00 | 2 016 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 163 833.00 | 159 188.00 | | 163 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 394.00 | 154 645.00 | | 149 394.00 |
DL TOTAL (I) | 643 227.00 | 643 833.00 | | 643 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 520.00 | 9 794.00 | | 4 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 061.00 | 28 013.00 | | 28 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 513.00 | 428 893.00 | | 533 513.00 |
EA Autres dettes | 6 457.00 | 13 432.00 | | 6 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 066 551.00 | 485 932.00 | | 1 066 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 777.00 | 1 129 765.00 | | 1 709 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 551.00 | 485 932.00 | | 1 066 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 971 359.00 | | 1 971 359.00 | 1 971 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 359.00 | | 1 971 359.00 | 1 971 359.00 |
FM Production stockée | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 534.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 357.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 357.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -357.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 104.00 | 24 494.00 | | 48 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 702.00 | 2 086 754.00 | | 2 095 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 308.00 | 1 932 109.00 | | 1 946 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 394.00 | 154 645.00 | | 149 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 128.00 | | 13 549.00 | 425 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 343.00 | 426 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 343.00 | 282 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 993.00 | | | 127 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 308.00 | | 13 448.00 | 281 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 827.00 | | 101.00 | 15 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 949.00 | 10 946.00 | 12 343.00 | 276 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 243.00 | 10 946.00 | 12 343.00 | 260 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 013.00 | 9 534.00 | 28 340.00 | 50 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 013.00 | 9 534.00 | 28 340.00 | 50 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 013.00 | 9 534.00 | 28 340.00 | 50 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 534.00 | 28 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 968.00 | 217 968.00 | | 217 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 765.00 | 244 765.00 | | 244 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
UX Autres créances clients | 518 961.00 | 518 961.00 | | 518 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 776.00 | 87 776.00 | | 87 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 749.00 | 613 054.00 | 10 695.00 | 623 749.00 |
VW T.V.A. | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 551.00 | 1 066 551.00 | | 1 066 551.00 |