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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AP Constructions | 168 708.00 | 168 708.00 | | 168 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 116.00 | 8 067.00 | 8 049.00 | 16 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 439.00 | 74 163.00 | 24 276.00 | 98 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 660.00 | 250 938.00 | 159 723.00 | 410 660.00 |
BP En cours de production de services | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 601.00 | 16 719.00 | 483 882.00 | 500 601.00 |
BZ Autres créances | 49 641.00 | | 49 641.00 | 49 641.00 |
CF Disponibilités | 848 048.00 | | 848 048.00 | 848 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 652.00 | | 53 652.00 | 53 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 272.00 | 16 719.00 | 1 448 552.00 | 1 465 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 932.00 | 267 657.00 | 1 608 275.00 | 1 875 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 161 559.00 | 163 227.00 | | 161 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 160.00 | 158 333.00 | | 187 160.00 |
DL TOTAL (I) | 678 720.00 | 651 559.00 | | 678 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 007.00 | 437 051.00 | | 339 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 570.00 | 4 190.00 | | 6 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 371.00 | 29 782.00 | | 54 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 685.00 | 460 038.00 | | 494 685.00 |
EA Autres dettes | 34 922.00 | 8 353.00 | | 34 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 555.00 | 939 415.00 | | 929 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 275.00 | 1 590 975.00 | | 1 608 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 173 624.00 | | 2 173 624.00 | 2 173 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 624.00 | | 2 173 624.00 | 2 173 624.00 |
FM Production stockée | | | 5 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 451.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 278.00 | 49.00 | | 2 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 278.00 | 49.00 | | 2 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 277.00 | 41.00 | | 2 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 454.00 | 47 248.00 | | 53 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 352.00 | 2 191 468.00 | | 2 233 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 192.00 | 2 033 136.00 | | 2 046 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 160.00 | 158 333.00 | | 187 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 906.00 | | 25 930.00 | 397 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 175.00 | 410 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 175.00 | 283 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 600.00 | | 25 838.00 | 270 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 018.00 | | 92.00 | 16 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 008.00 | 14 104.00 | 13 175.00 | 250 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 008.00 | 14 104.00 | 13 175.00 | 250 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 618.00 | 9 451.00 | 10 350.00 | 17 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 618.00 | 9 451.00 | 10 350.00 | 17 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 618.00 | 9 451.00 | 10 350.00 | 17 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 451.00 | 10 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 128.00 | 236 128.00 | | 236 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 338.00 | 197 338.00 | | 197 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
UX Autres créances clients | 500 601.00 | 500 601.00 | | 500 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 007.00 | 98 575.00 | 240 432.00 | 339 007.00 |
VI Groupe et associés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 044.00 | | | 98 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 588.00 | 614 588.00 | | 614 588.00 |
VW T.V.A. | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 555.00 | 689 123.00 | 240 432.00 | 929 555.00 |