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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AP Constructions | 168 708.00 | 168 708.00 | | 168 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 116.00 | 6 016.00 | 10 100.00 | 16 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 776.00 | 75 285.00 | 10 491.00 | 85 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 906.00 | 250 008.00 | 147 897.00 | 397 906.00 |
BP En cours de production de services | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 671.00 | 17 618.00 | 522 053.00 | 539 671.00 |
BZ Autres créances | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
CF Disponibilités | 877 191.00 | | 877 191.00 | 877 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 696.00 | 17 618.00 | 1 443 078.00 | 1 460 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 602.00 | 267 627.00 | 1 590 975.00 | 1 858 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 163 227.00 | 163 833.00 | | 163 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 333.00 | 149 394.00 | | 158 333.00 |
DL TOTAL (I) | 651 559.00 | 643 227.00 | | 651 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 051.00 | 494 000.00 | | 437 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 190.00 | 4 520.00 | | 4 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 782.00 | 28 061.00 | | 29 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 038.00 | 533 513.00 | | 460 038.00 |
EA Autres dettes | 8 353.00 | 6 457.00 | | 8 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 415.00 | 1 066 551.00 | | 939 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 975.00 | 1 709 777.00 | | 1 590 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 408.00 | 1 066 551.00 | | 600 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 113 088.00 | | 2 113 088.00 | 2 113 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 088.00 | | 2 113 088.00 | 2 113 088.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 678.00 | |
GE Autres charges | | | 6 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 047.00 | 91 703.00 | | 62 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 317 806.00 | 305 743.00 | | 317 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | -14.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 248.00 | 48 104.00 | | 47 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 468.00 | 2 095 702.00 | | 2 191 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 136.00 | 1 946 308.00 | | 2 033 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 333.00 | 149 394.00 | | 158 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 334.00 | | 9 965.00 | 426 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 393.00 | 397 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 706.00 | 111 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 687.00 | 270 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 993.00 | | | 127 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 413.00 | | 9 874.00 | 282 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 928.00 | | 90.00 | 15 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 552.00 | 12 849.00 | 38 393.00 | 275 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 846.00 | 12 849.00 | 21 687.00 | 258 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 207.00 | 7 678.00 | 21 266.00 | 31 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 207.00 | 7 678.00 | 21 266.00 | 31 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 207.00 | 7 678.00 | 21 266.00 | 31 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 678.00 | 21 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 668.00 | 190 668.00 | | 190 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 191.00 | 206 191.00 | | 206 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
UX Autres créances clients | 539 671.00 | 539 671.00 | | 539 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 051.00 | 98 044.00 | 339 007.00 | 437 051.00 |
VI Groupe et associés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 949.00 | | | 56 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 300.00 | 575 605.00 | 10 695.00 | 586 300.00 |
VW T.V.A. | 55 869.00 | 55 869.00 | | 55 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 415.00 | 600 408.00 | 339 007.00 | 939 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 637.00 | 5 495.00 | | 7 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 045.00 | 216 947.00 | | 227 045.00 |
ST Autres comptes | 213 852.00 | 172 477.00 | | 213 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 709.00 | 94 431.00 | | 95 709.00 |
YT Sous‐traitance | 3 032.00 | 2 377.00 | | 3 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 882.00 | 2 636.00 | | 1 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 519.00 | 8 131.00 | | 9 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 938.00 | 171 023.00 | | 187 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 194.00 | 35 047.00 | | 41 194.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 639.00 | 486 232.00 | | 539 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |