| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
AP Constructions | 168 708.00 | 168 708.00 | | 168 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 733.00 | 2 049.00 | 9 684.00 | 11 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 240.00 | 89 442.00 | 18 798.00 | 108 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 402.00 | 276 905.00 | 155 497.00 | 432 402.00 |
BP En cours de production de services | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 077.00 | 39 397.00 | 444 679.00 | 484 077.00 |
BZ Autres créances | 166 550.00 | | 166 550.00 | 166 550.00 |
CF Disponibilités | 340 590.00 | | 340 590.00 | 340 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 508.00 | 39 397.00 | 968 111.00 | 1 007 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 910.00 | 316 302.00 | 1 123 608.00 | 1 439 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 145 850.00 | 134 129.00 | | 145 850.00 |
DH Report à nouveau | | 106 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 338.00 | 175 674.00 | | 163 338.00 |
DL TOTAL (I) | 639 188.00 | 745 850.00 | | 639 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 193.00 | 38 214.00 | | 31 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 224.00 | 533 516.00 | | 445 224.00 |
EA Autres dettes | 8 003.00 | 15 199.00 | | 8 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 420.00 | 597 420.00 | | 484 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 608.00 | 1 343 270.00 | | 1 123 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 420.00 | 597 420.00 | | 484 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 831 522.00 | | 1 831 522.00 | 1 831 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 522.00 | | 1 831 522.00 | 1 831 522.00 |
FM Production stockée | | | 5 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 847.00 | |
GE Autres charges | | | 11 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 350.00 | 8 000.00 | | 80 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 335 486.00 | 95 190.00 | | 335 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 467.00 | 1 308.00 | | -10 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 098.00 | 1 875 168.00 | | 1 937 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 760.00 | 1 699 493.00 | | 1 773 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 338.00 | 175 674.00 | | 163 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 681.00 | | 16 782.00 | 423 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 061.00 | 432 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 061.00 | 288 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 993.00 | | | 127 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 994.00 | | 16 748.00 | 279 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 694.00 | | 34.00 | 15 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 095.00 | 12 871.00 | 8 061.00 | 272 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 389.00 | 12 871.00 | 8 061.00 | 255 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 256.00 | 15 847.00 | 18 706.00 | 42 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 256.00 | 15 847.00 | 18 706.00 | 42 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 256.00 | 15 847.00 | 18 706.00 | 42 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 847.00 | 18 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 414.00 | 196 414.00 | | 196 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 579.00 | 196 579.00 | | 196 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
UX Autres créances clients | 484 077.00 | 484 077.00 | | 484 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 049.00 | 123 049.00 | | 123 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 114.00 | 651 419.00 | 10 695.00 | 662 114.00 |
VW T.V.A. | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 420.00 | 484 420.00 | | 484 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 569.00 | 4 386.00 | | 5 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 664.00 | 87 796.00 | | 58 664.00 |
ST Autres comptes | 191 404.00 | 206 285.00 | | 191 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 755.00 | 94 130.00 | | 88 755.00 |
YT Sous‐traitance | 2 037.00 | 4 601.00 | | 2 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 826.00 | 3 159.00 | | 2 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 395.00 | 7 545.00 | | 8 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 725.00 | 157 069.00 | | 151 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 212.00 | 25 677.00 | | 22 212.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 861.00 | 392 813.00 | | 340 861.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |